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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 043.00 | 30 043.00 | | 30 043.00 |
AH Fonds commercial | 288 056.00 | | 288 056.00 | 288 056.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 007.00 | 3 449.00 | 1 558.00 | 5 007.00 |
AN Terrains | 27 204.00 | 24 914.00 | 2 289.00 | 27 204.00 |
AP Constructions | 451 560.00 | 259 647.00 | 191 913.00 | 451 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 286 247.00 | 181 665.00 | 104 582.00 | 286 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 392 663.00 | 301 670.00 | 90 993.00 | 392 663.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 048.00 | | 29 048.00 | 29 048.00 |
BF Prêts | 34 525.00 | | 34 525.00 | 34 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 972.00 | | 13 972.00 | 13 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 558 325.00 | 801 388.00 | 756 937.00 | 1 558 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 504.00 | 34 601.00 | 1 903.00 | 36 504.00 |
BZ Autres créances | 595 474.00 | | 595 474.00 | 595 474.00 |
CF Disponibilités | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 326.00 | | 1 326.00 | 1 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 633 871.00 | 34 601.00 | 599 270.00 | 633 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 192 196.00 | 835 989.00 | 1 356 206.00 | 2 192 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 310.00 | 10 310.00 | | 10 310.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
DG Autres réserves | | 56 526.00 | | |
DH Report à nouveau | 9.00 | 4.00 | | 9.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 604.00 | 182 537.00 | | 248 604.00 |
DJ Subventions d’investissement | 40 590.00 | 58 118.00 | | 40 590.00 |
DL TOTAL (I) | 300 544.00 | 308 526.00 | | 300 544.00 |
DP Provisions pour risques | 16 726.00 | 210 306.00 | | 16 726.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 726.00 | 210 306.00 | | 16 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 338.00 | | | 11 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 834.00 | 185 694.00 | | 189 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 245.00 | 258 570.00 | | 282 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 478 833.00 | 439 826.00 | | 478 833.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 215.00 | 28 622.00 | | 2 215.00 |
EA Autres dettes | 21 073.00 | 17 441.00 | | 21 073.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 399.00 | 53 399.00 | | 53 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 038 936.00 | 983 552.00 | | 1 038 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 356 206.00 | 1 502 384.00 | | 1 356 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 162 900.00 | | 4 162 900.00 | 4 162 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 162 900.00 | | 4 162 900.00 | 4 162 900.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 274 361.00 | |
FQ Autres produits | | | 514.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 437 775.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 893.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 239 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 353 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 177 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 682 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 652 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 540.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 319.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 218 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 218 978.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 222.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 219 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 528.00 | 155 199.00 | | 17 528.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 698.00 | | | 32 698.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 226.00 | 155 199.00 | | 50 226.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 32 698.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 32 698.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 226.00 | 122 501.00 | | 50 226.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 46 244.00 | 31 748.00 | | 46 244.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 423.00 | -35 124.00 | | -25 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 488 222.00 | 4 473 652.00 | | 4 488 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 239 618.00 | 4 291 114.00 | | 4 239 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 248 604.00 | 182 537.00 | | 248 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 428 340.00 | | 129 985.00 | 1 428 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 558 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 323 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 186 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 323 107.00 | | | 323 107.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 072 262.00 | | 114 459.00 | 1 072 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 971.00 | | 15 526.00 | 32 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 704 849.00 | 96 540.00 | | 704 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 728.00 | 8 764.00 | | 24 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 680 121.00 | 87 775.00 | | 680 121.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 210 306.00 | | 193 580.00 | 210 306.00 |
6T Sur comptes clients | 40 779.00 | 3 319.00 | 9 498.00 | 40 779.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 32 698.00 | | 32 698.00 | 32 698.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 477.00 | 3 319.00 | 42 195.00 | 73 477.00 |
7C TOTAL GENERAL | 283 783.00 | 3 319.00 | 235 775.00 | 283 783.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 319.00 | 203 078.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 32 698.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 189 834.00 | | 189 834.00 | 189 834.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 245.00 | 282 245.00 | | 282 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 244 142.00 | 244 142.00 | | 244 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 415.00 | 204 415.00 | | 204 415.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 073.00 | 21 073.00 | | 21 073.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 399.00 | 53 399.00 | | 53 399.00 |
UP Prêts | 34 525.00 | | | 34 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 972.00 | | | 13 972.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 950.00 | | | 950.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 504.00 | | | 36 504.00 |
VB T. V. A. | 30 493.00 | | | 30 493.00 |
VC Groupe et associés | 516 195.00 | | | 516 195.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 338.00 | 11 338.00 | | 11 338.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 431.00 | | | 431.00 |
VP Divers | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 276.00 | 30 276.00 | | 30 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 046.00 | | | 45 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 681 800.00 | 633 303.00 | 48 497.00 | 681 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 038 936.00 | 849 103.00 | 189 834.00 | 1 038 936.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 54.00 | | | 54.00 |