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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 043.00 | 30 043.00 | | 30 043.00 |
AH Fonds commercial | 288 056.00 | | 288 056.00 | 288 056.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 006.00 | 5 006.00 | | 5 006.00 |
AN Terrains | 27 203.00 | 26 504.00 | 699.00 | 27 203.00 |
AP Constructions | 727 674.00 | 421 863.00 | 305 811.00 | 727 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 373 939.00 | 261 286.00 | 112 653.00 | 373 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 692.00 | 227 283.00 | 110 409.00 | 337 692.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 567.00 | | 35 567.00 | 35 567.00 |
BF Prêts | 56 834.00 | | 56 834.00 | 56 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 972.00 | | 13 972.00 | 13 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 895 990.00 | 971 988.00 | 924 002.00 | 1 895 990.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 639.00 | | 12 639.00 | 12 639.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 186.00 | | 1 186.00 | 1 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BZ Autres créances | 830 625.00 | | 830 625.00 | 830 625.00 |
CF Disponibilités | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 639.00 | | 1 639.00 | 1 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 846 789.00 | | 846 789.00 | 846 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 742 779.00 | 971 988.00 | 1 770 791.00 | 2 742 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 310.00 | 10 310.00 | | 10 310.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
DH Report à nouveau | 331 458.00 | 204 663.00 | | 331 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 006.00 | 126 795.00 | | 255 006.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 328.00 | 12 017.00 | | 5 328.00 |
DL TOTAL (I) | 603 133.00 | 354 817.00 | | 603 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 133.00 | 183 623.00 | | 169 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 422.00 | 349 503.00 | | 217 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 585 837.00 | 508 408.00 | | 585 837.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 477.00 | 14 385.00 | | 3 477.00 |
EA Autres dettes | 40 464.00 | 33 293.00 | | 40 464.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 151 322.00 | 151 938.00 | | 151 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 167 658.00 | 1 241 154.00 | | 1 167 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 770 791.00 | 1 595 971.00 | | 1 770 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 4 557 766.00 | | 4 557 766.00 | 4 557 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 557 766.00 | | 4 557 766.00 | 4 557 766.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 141 072.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 025.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 699 863.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 021.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 215 192.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 334 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 193 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 833 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 571 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 214.00 | |
GE Autres charges | | | 1 837.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 263 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 436 322.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 436 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 689.00 | 9 144.00 | | 6 689.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 689.00 | 9 144.00 | | 6 689.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 319.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 319.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 689.00 | 8 825.00 | | 6 689.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 74 046.00 | 36 773.00 | | 74 046.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 741.00 | 52 125.00 | | 113 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 706 553.00 | 4 513 875.00 | | 4 706 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 451 547.00 | 4 387 080.00 | | 4 451 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 255 006.00 | 126 795.00 | | 255 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 777 490.00 | | 118 501.00 | 1 777 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 895 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 323 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 502 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 323 107.00 | | | 323 107.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 391 064.00 | | 111 014.00 | 1 391 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 319.00 | | 7 487.00 | 63 319.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 35 567.00 | | | 35 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 857 773.00 | 114 215.00 | | 857 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 050.00 | | | 35 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 822 723.00 | 114 215.00 | | 822 723.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 169 134.00 | | 169 134.00 | 169 134.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 422.00 | 217 422.00 | | 217 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 276 269.00 | 276 269.00 | | 276 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 344.00 | 221 344.00 | | 221 344.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 478.00 | 3 478.00 | | 3 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 465.00 | 40 465.00 | | 40 465.00 |
8L Produits constatés d’avance | 151 323.00 | 151 323.00 | | 151 323.00 |
UP Prêts | 56 834.00 | | 56 834.00 | 56 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 972.00 | | 13 972.00 | 13 972.00 |
UX Autres créances clients | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
VB T. V. A. | 21 136.00 | 21 136.00 | | 21 136.00 |
VC Groupe et associés | 753 125.00 | 753 125.00 | | 753 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 859.00 | 86 859.00 | | 86 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 108.00 | 55 108.00 | | 55 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 903 290.00 | 832 484.00 | 70 806.00 | 903 290.00 |
VW T.V.A. | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 167 658.00 | 998 525.00 | 169 134.00 | 1 167 658.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 57.00 | | | 57.00 |