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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 304.00 | 7 093.00 | 1 211.00 | 8 304.00 |
AP Constructions | 11 217 341.00 | 1 852 532.00 | 9 364 809.00 | 11 217 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 357.00 | 72 293.00 | 43 064.00 | 115 357.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 205 087.00 | | 205 087.00 | 205 087.00 |
BF Prêts | 93 287.00 | | 93 287.00 | 93 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 639 887.00 | 1 931 918.00 | 9 707 969.00 | 11 639 887.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 185 594.00 | | 185 594.00 | 185 594.00 |
BP En cours de production de services | 95 882.00 | | 95 882.00 | 95 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 465.00 | 29 772.00 | 68 694.00 | 98 465.00 |
BZ Autres créances | 81 153.00 | 35 000.00 | 46 153.00 | 81 153.00 |
CF Disponibilités | 108 200.00 | | 108 200.00 | 108 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 584.00 | | 68 584.00 | 68 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 637 878.00 | 64 772.00 | 573 107.00 | 637 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 565 827.00 | 1 996 690.00 | 10 569 137.00 | 12 565 827.00 |
CU Autres participations | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 288 062.00 | | 288 062.00 | 288 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 328 559.00 | 1 458 144.00 | | 1 328 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 719.00 | 70 415.00 | | 3 719.00 |
DL TOTAL (I) | 1 354 278.00 | 1 550 559.00 | | 1 354 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 391 675.00 | 6 276 203.00 | | 7 391 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 788 504.00 | 1 202 691.00 | | 1 788 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 727.00 | 307 078.00 | | 15 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 619.00 | 28 556.00 | | 16 619.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 200 000.00 | | |
EA Autres dettes | 2 334.00 | 10 701.00 | | 2 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 214 859.00 | 8 025 228.00 | | 9 214 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 569 137.00 | 9 575 787.00 | | 10 569 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 346 302.00 | | 1 346 302.00 | 1 346 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 346 302.00 | | 1 346 302.00 | 1 346 302.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 353 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 699 815.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 624 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 425 048.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 272.00 | |
GE Autres charges | | | 5 675.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 236 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 463 350.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 239 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 239 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -239 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 223 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 17 663.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 663.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 220 012.00 | | | 220 012.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 220 012.00 | | | 220 012.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -220 012.00 | 17 663.00 | | -220 012.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 24 725.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 699 816.00 | 1 006 297.00 | | 1 699 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 696 097.00 | 935 883.00 | | 1 696 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 719.00 | 70 415.00 | | 3 719.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 924.00 | 19 598.00 | | 43 924.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 343 858.00 | 19 531.00 | | 343 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 173 181.00 | | 1 268 332.00 | 10 173 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 441 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 332 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 664.00 | | 640.00 | 7 664.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 065 007.00 | | 1 267 692.00 | 10 065 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 510.00 | | | 100 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 533 320.00 | 398 598.00 | | 1 533 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 898.00 | 195.00 | | 6 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 526 422.00 | 398 403.00 | | 1 526 422.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 428.00 | 22 272.00 | 18 928.00 | 26 428.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 428.00 | 22 272.00 | 18 928.00 | 61 428.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 428.00 | 22 272.00 | 18 928.00 | 61 428.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 272.00 | 18 928.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66 009.00 | 66 009.00 | | 66 009.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 727.00 | 15 727.00 | | 15 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 334.00 | 2 334.00 | | 2 334.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 205 087.00 | 205 087.00 | | 205 087.00 |
UP Prêts | 93 287.00 | 93 287.00 | | 93 287.00 |
UX Autres créances clients | 52 866.00 | | | 52 866.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 599.00 | | | 45 599.00 |
VB T. V. A. | 15 760.00 | | | 15 760.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 391 903.00 | 597 037.00 | 2 830 841.00 | 7 391 903.00 |
VI Groupe et associés | 1 722 494.00 | 1 722 494.00 | | 1 722 494.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 540 000.00 | | | 7 540 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 097.00 | | | 148 097.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 727.00 | | | 24 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 666.00 | | | 40 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 584.00 | | | 68 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 546 577.00 | 546 577.00 | | 546 577.00 |
VW T.V.A. | 16 619.00 | 16 619.00 | | 16 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 215 087.00 | 2 420 221.00 | 2 830 841.00 | 9 215 087.00 |