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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 304.00 | 7 846.00 | 458.00 | 8 304.00 |
AP Constructions | 12 121 688.00 | 2 302 282.00 | 9 819 407.00 | 12 121 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 217.00 | 83 902.00 | 33 315.00 | 117 217.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 130.00 | | 6 130.00 | 6 130.00 |
AX Avances et acomptes | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 087.00 | | 20 087.00 | 20 087.00 |
BF Prêts | 86 575.00 | | 86 575.00 | 86 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 425 002.00 | 2 394 029.00 | 10 030 972.00 | 12 425 002.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 185 594.00 | | 185 594.00 | 185 594.00 |
BP En cours de production de services | 95 882.00 | | 95 882.00 | 95 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 669.00 | 29 772.00 | 131 897.00 | 161 669.00 |
BZ Autres créances | 41 677.00 | 35 000.00 | 6 677.00 | 41 677.00 |
CF Disponibilités | 177 289.00 | | 177 289.00 | 177 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 584.00 | | 68 584.00 | 68 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 730 695.00 | 64 772.00 | 665 923.00 | 730 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 338 921.00 | 2 458 801.00 | 10 880 120.00 | 13 338 921.00 |
CP Parts à moins d’un an | 106 662.00 | | | 106 662.00 |
CU Autres participations | | | | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 183 224.00 | | 183 224.00 | 183 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 332 278.00 | 1 328 559.00 | | 1 332 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 134.00 | 3 719.00 | | 172 134.00 |
DL TOTAL (I) | 1 526 412.00 | 1 354 278.00 | | 1 526 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 726 374.00 | 7 391 675.00 | | 7 726 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 536 608.00 | 1 788 504.00 | | 1 536 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 709.00 | 15 727.00 | | 16 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 461.00 | 16 619.00 | | 72 461.00 |
EA Autres dettes | 1 556.00 | 2 334.00 | | 1 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 353 708.00 | 9 214 859.00 | | 9 353 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 880 120.00 | 10 569 137.00 | | 10 880 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 373 507.00 | 3 062 956.00 | | 2 373 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 574 740.00 | | 1 574 740.00 | 1 574 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 574 740.00 | | 1 574 740.00 | 1 574 740.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 199.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 622.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 611 561.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 596 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 566 949.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 274 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 337 493.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 150 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 150 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -150 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 510.00 | | | 510.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 510.00 | | | 510.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 138.00 | 220 012.00 | | 138.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 510.00 | | | 510.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 648.00 | 220 012.00 | | 648.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -138.00 | -220 012.00 | | -138.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 917.00 | | | 14 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 612 233.00 | 1 699 816.00 | | 1 612 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 440 099.00 | 1 696 097.00 | | 1 440 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 134.00 | 3 719.00 | | 172 134.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 073.00 | 43 924.00 | | 43 073.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 396 683.00 | 343 858.00 | | 396 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 639 887.00 | | 977 337.00 | 11 639 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 192 222.00 | 106 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 192 222.00 | 12 425 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 310 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 304.00 | | | 8 304.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 332 699.00 | | 977 337.00 | 11 332 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 298 884.00 | | | 298 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 931 918.00 | 462 111.00 | | 1 931 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 093.00 | 753.00 | | 7 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 924 825.00 | 461 358.00 | | 1 924 825.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 772.00 | | | 29 772.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 772.00 | | | 64 772.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 772.00 | | | 64 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 908.00 | 65 908.00 | | 65 908.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 709.00 | 16 709.00 | | 16 709.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 735.00 | 8 735.00 | | 8 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 087.00 | 20 087.00 | | 20 087.00 |
UP Prêts | 86 575.00 | 86 575.00 | | 86 575.00 |
UX Autres créances clients | 109 594.00 | | | 109 594.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 075.00 | | | 52 075.00 |
VB T. V. A. | 570.00 | | | 570.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 726 374.00 | 746 173.00 | 3 124 757.00 | 7 726 374.00 |
VI Groupe et associés | 1 470 700.00 | 1 470 700.00 | | 1 470 700.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 086 812.00 | | | 1 086 812.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 752 214.00 | | | 752 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 106.00 | | | 41 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 584.00 | | | 68 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 592.00 | 378 592.00 | | 378 592.00 |
VW T.V.A. | 63 726.00 | 63 726.00 | | 63 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 353 708.00 | 2 373 507.00 | 3 124 757.00 | 9 353 708.00 |