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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 304.00 | 8 304.00 | | 8 304.00 |
AP Constructions | 13 441 196.00 | 4 404 401.00 | 9 036 794.00 | 13 441 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 219.00 | 131 723.00 | 55 496.00 | 187 219.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 74 204.00 | | 74 204.00 | 74 204.00 |
BF Prêts | 60 432.00 | | 60 432.00 | 60 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 510.00 | | 4 510.00 | 4 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 784 864.00 | 4 544 428.00 | 9 240 436.00 | 13 784 864.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 735.00 | | 61 735.00 | 61 735.00 |
BP En cours de production de services | 902.00 | | 902.00 | 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 817.00 | 13 042.00 | 292 775.00 | 305 817.00 |
BZ Autres créances | 584 829.00 | | 584 829.00 | 584 829.00 |
CF Disponibilités | 952 404.00 | | 952 404.00 | 952 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 909 086.00 | 13 042.00 | 1 896 044.00 | 1 909 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 693 950.00 | 4 557 470.00 | 11 136 480.00 | 15 693 950.00 |
CP Parts à moins d’un an | 139 146.00 | | | 139 146.00 |
CU Autres participations | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 008 842.00 | 1 186 966.00 | | 1 008 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 894 890.00 | 121 876.00 | | 894 890.00 |
DL TOTAL (I) | 1 925 732.00 | 1 330 842.00 | | 1 925 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 592 790.00 | 10 226 526.00 | | 8 592 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 742.00 | 79 191.00 | | 80 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 034.00 | 113 231.00 | | 106 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 430 358.00 | 73 668.00 | | 430 358.00 |
EA Autres dettes | 824.00 | 8 177.00 | | 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 210 748.00 | 10 500 794.00 | | 9 210 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 136 480.00 | 11 831 636.00 | | 11 136 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 746 990.00 | 1 271 711.00 | | 1 746 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 765 349.00 | | 765 349.00 | 765 349.00 |
FG Production vendue services | 1 837 872.00 | | 1 837 872.00 | 1 837 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 603 221.00 | | 2 603 221.00 | 2 603 221.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 126 939.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 730 161.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 999.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 218 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 709 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 668 621.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 167.00 | |
GE Autres charges | | | 43 020.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 789 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 941 117.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 671.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 671.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 165 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 165 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -158 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 782 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 50.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 982 573.00 | 152 500.00 | | 982 573.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 982 573.00 | 152 550.00 | | 982 573.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 447.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 552 707.00 | 108 149.00 | | 552 707.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 552 707.00 | 112 595.00 | | 552 707.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 429 866.00 | 39 955.00 | | 429 866.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 317 242.00 | 66 061.00 | | 317 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 719 404.00 | 1 997 502.00 | | 3 719 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 824 515.00 | 1 875 626.00 | | 2 824 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 894 890.00 | 121 876.00 | | 894 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 637 335.00 | | 13 045.00 | 14 637 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 149 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 864 489.00 | 13 785 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 864 489.00 | 13 628 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 304.00 | | | 8 304.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 479 859.00 | | 13 045.00 | 14 479 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149 172.00 | | | 149 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 187 589.00 | 668 621.00 | 311 783.00 | 4 187 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 304.00 | | | 8 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 179 286.00 | 668 621.00 | 311 783.00 | 4 179 286.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 60 978.00 | 4 167.00 | 52 103.00 | 60 978.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 978.00 | 4 167.00 | 52 103.00 | 60 978.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 978.00 | 4 167.00 | 52 103.00 | 60 978.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 167.00 | 52 103.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 742.00 | 80 742.00 | | 80 742.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 034.00 | 106 034.00 | | 106 034.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 271 749.00 | 271 749.00 | | 271 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 74 204.00 | 74 204.00 | | 74 204.00 |
UP Prêts | 60 432.00 | 60 432.00 | | 60 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 510.00 | 4 510.00 | | 4 510.00 |
UX Autres créances clients | 274 517.00 | 274 517.00 | | 274 517.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 300.00 | 31 300.00 | | 31 300.00 |
VB T. V. A. | 9 867.00 | 9 867.00 | | 9 867.00 |
VC Groupe et associés | 567 050.00 | 567 050.00 | | 567 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 492 006.00 | 1 129 033.00 | 4 657 405.00 | 8 492 006.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 634 136.00 | | | 1 634 136.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 401.00 | 8 401.00 | | 8 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 097.00 | 6 097.00 | | 6 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 033 191.00 | 1 033 191.00 | | 1 033 191.00 |
VW T.V.A. | 150 208.00 | 150 208.00 | | 150 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 109 963.00 | 1 746 990.00 | 4 657 405.00 | 9 109 963.00 |