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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 304.00 | 8 063.00 | 241.00 | 8 304.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AP Constructions | 14 154 326.00 | 2 854 953.00 | 11 299 373.00 | 14 154 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 566.00 | 88 962.00 | 25 604.00 | 114 566.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 91 537.00 | | 91 537.00 | 91 537.00 |
BF Prêts | 80 039.00 | | 80 039.00 | 80 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 187.00 | | 1 187.00 | 1 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 523 959.00 | 2 951 978.00 | 11 571 981.00 | 14 523 959.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 185 594.00 | | 185 594.00 | 185 594.00 |
BP En cours de production de services | 109 882.00 | | 109 882.00 | 109 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 773.00 | 5 397.00 | 125 376.00 | 130 773.00 |
BZ Autres créances | 57 697.00 | | 57 697.00 | 57 697.00 |
CF Disponibilités | 174 863.00 | | 174 863.00 | 174 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124 677.00 | | 124 677.00 | 124 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 783 485.00 | 5 397.00 | 778 088.00 | 783 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 385 831.00 | 2 957 375.00 | 12 428 457.00 | 15 385 831.00 |
CP Parts à moins d’un an | 172 763.00 | | | 172 763.00 |
CU Autres participations | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 78 387.00 | | 78 387.00 | 78 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 004 412.00 | 1 332 278.00 | | 1 004 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 397.00 | 172 134.00 | | 58 397.00 |
DL TOTAL (I) | 1 084 809.00 | 1 526 412.00 | | 1 084 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 480 871.00 | 7 726 374.00 | | 8 480 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 786 605.00 | 1 536 608.00 | | 1 786 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 755.00 | 16 709.00 | | 3 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 471.00 | 72 461.00 | | 77 471.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 965 638.00 | | | 965 638.00 |
EA Autres dettes | 29 308.00 | 1 556.00 | | 29 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 343 647.00 | 9 353 708.00 | | 11 343 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 428 457.00 | 10 880 120.00 | | 12 428 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 711 473.00 | 2 373 507.00 | | 3 711 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 670 284.00 | | 1 670 284.00 | 1 670 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 670 284.00 | | 1 670 284.00 | 1 670 284.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 807.00 | |
FQ Autres produits | | | 935.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 772 025.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 669 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 703 487.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 397.00 | |
GE Autres charges | | | 53 919.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 554 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 217 624.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 172 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 172 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -172 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 470.00 | | | 6 470.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 271 136.00 | 510.00 | | 271 136.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 277 606.00 | 510.00 | | 277 606.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 138.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 198 228.00 | 510.00 | | 198 228.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 198 228.00 | 648.00 | | 198 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 79 378.00 | -138.00 | | 79 378.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 014.00 | 14 917.00 | | 66 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 049 631.00 | 1 612 233.00 | | 2 049 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 991 234.00 | 1 440 099.00 | | 1 991 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 397.00 | 172 134.00 | | 58 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 327 249.00 | | 2 434 452.00 | 12 327 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 238 929.00 | 14 522 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 238 929.00 | 14 333 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 304.00 | | | 8 304.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 238 906.00 | | 2 333 915.00 | 12 238 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 039.00 | | 100 537.00 | 80 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 394 029.00 | 598 649.00 | 40 701.00 | 2 394 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 846.00 | 217.00 | | 7 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 386 184.00 | 598 432.00 | 40 701.00 | 2 386 184.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 772.00 | 5 397.00 | 29 772.00 | 29 772.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 772.00 | 5 397.00 | 64 772.00 | 64 772.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 772.00 | 5 397.00 | 64 772.00 | 64 772.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 397.00 | 64 772.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 154.00 | 62 154.00 | | 62 154.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 755.00 | 3 755.00 | | 3 755.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 972.00 | 51 972.00 | | 51 972.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 965 638.00 | 965 638.00 | | 965 638.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 308.00 | 29 308.00 | | 29 308.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 91 537.00 | 91 537.00 | | 91 537.00 |
UP Prêts | 80 039.00 | 80 039.00 | | 80 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
UX Autres créances clients | 104 714.00 | 104 714.00 | | 104 714.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 058.00 | 26 058.00 | | 26 058.00 |
VB T. V. A. | 46 108.00 | 46 108.00 | | 46 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 480 871.00 | 848 697.00 | 3 526 768.00 | 8 480 871.00 |
VI Groupe et associés | 1 724 451.00 | 1 724 451.00 | | 1 724 451.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 745 730.00 | | | 745 730.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 714.00 | 10 714.00 | | 10 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124 677.00 | 124 677.00 | | 124 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 910.00 | 485 910.00 | 3.00 | 485 910.00 |
VW T.V.A. | 25 499.00 | 25 499.00 | | 25 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 343 647.00 | 3 711 473.00 | 3 526 768.00 | 11 343 647.00 |