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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 304.00 | 8 280.00 | 24.00 | 8 304.00 |
AP Constructions | 14 405 867.00 | 3 394 459.00 | 11 011 408.00 | 14 405 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 181.00 | 99 882.00 | 23 299.00 | 123 181.00 |
AX Avances et acomptes | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 75 738.00 | | 75 738.00 | 75 738.00 |
BF Prêts | 73 504.00 | | 73 504.00 | 73 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 752.00 | | 1 752.00 | 1 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 762 345.00 | 3 502 621.00 | 11 259 724.00 | 14 762 345.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 185 594.00 | | 185 594.00 | 185 594.00 |
BP En cours de production de services | 95 882.00 | | 95 882.00 | 95 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 189.00 | 40 388.00 | 52 801.00 | 93 189.00 |
BZ Autres créances | 225 176.00 | | 225 176.00 | 225 176.00 |
CF Disponibilités | 290 939.00 | | 290 939.00 | 290 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 995.00 | | 64 995.00 | 64 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 955 774.00 | 40 388.00 | 915 387.00 | 955 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 718 119.00 | 3 543 008.00 | 12 175 111.00 | 15 718 119.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150 994.00 | | | 150 994.00 |
CU Autres participations | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 062 809.00 | 1 004 412.00 | | 1 062 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 324 157.00 | 58 397.00 | | 324 157.00 |
DL TOTAL (I) | 1 408 966.00 | 1 084 809.00 | | 1 408 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 514 863.00 | 8 480 871.00 | | 10 514 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 612.00 | 1 786 605.00 | | 78 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 366.00 | 3 755.00 | | 37 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 303.00 | 77 471.00 | | 130 303.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 965 638.00 | | |
EA Autres dettes | 5 000.00 | 29 308.00 | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 766 145.00 | 11 343 647.00 | | 10 766 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 175 111.00 | 12 428 457.00 | | 12 175 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 178 832.00 | 3 711 473.00 | | 1 178 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 629 917.00 | | 1 629 917.00 | 1 629 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 629 917.00 | | 1 629 917.00 | 1 629 917.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 961.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 687 886.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 634 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 755 862.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 388.00 | |
GE Autres charges | | | 30 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 607 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 234.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 192 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 192 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -192 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -112 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 650.00 | 6 470.00 | | 1 650.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 904 900.00 | 271 136.00 | | 904 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 906 550.00 | 277 606.00 | | 906 550.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 588 408.00 | 198 228.00 | | 588 408.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 588 408.00 | 198 228.00 | | 588 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 318 142.00 | 79 378.00 | | 318 142.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -118 585.00 | 66 014.00 | | -118 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 594 446.00 | 2 049 631.00 | | 2 594 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 270 290.00 | 1 991 234.00 | | 2 270 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 324 157.00 | 58 397.00 | | 324 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 500 438.00 | | 975 396.00 | 14 500 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 158 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 715 241.00 | 14 760 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 715 241.00 | 14 594 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 304.00 | | | 8 304.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 333 892.00 | | 975 396.00 | 14 333 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 158 242.00 | | | 158 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 951 978.00 | 677 475.00 | 126 832.00 | 2 951 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 063.00 | 217.00 | | 8 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 943 915.00 | 677 258.00 | 126 832.00 | 2 943 915.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 397.00 | 40 388.00 | 5 397.00 | 5 397.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 397.00 | 40 388.00 | 5 397.00 | 5 397.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 397.00 | 40 388.00 | 5 397.00 | 5 397.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 388.00 | 5 397.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78 612.00 | 78 612.00 | | 78 612.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 366.00 | 37 366.00 | | 37 366.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 014.00 | 10 014.00 | | 10 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 75 738.00 | 75 738.00 | | 75 738.00 |
UP Prêts | 73 504.00 | 73 504.00 | | 73 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
UX Autres créances clients | 44 724.00 | 44 724.00 | | 44 724.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 465.00 | 48 465.00 | | 48 465.00 |
VB T. V. A. | 4 016.00 | 4 016.00 | | 4 016.00 |
VC Groupe et associés | 13 787.00 | 13 787.00 | | 13 787.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 514 863.00 | 927 550.00 | 4 433 184.00 | 10 514 863.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 500 000.00 | | | 3 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 466 008.00 | | | 1 466 008.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 195 490.00 | 195 490.00 | | 195 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 883.00 | 11 883.00 | | 11 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 995.00 | 64 995.00 | | 64 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 534 353.00 | 534 353.00 | | 534 353.00 |
VW T.V.A. | 120 289.00 | 120 289.00 | | 120 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 766 145.00 | 1 178 832.00 | 4 433 184.00 | 10 766 145.00 |