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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 304.00 | 8 304.00 | | 8 304.00 |
AP Constructions | 14 284 859.00 | 4 050 763.00 | 10 234 095.00 | 14 284 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 001.00 | 128 522.00 | 66 478.00 | 195 001.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 73 204.00 | | 73 204.00 | 73 204.00 |
BF Prêts | 66 968.00 | | 66 968.00 | 66 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 479.00 | | 2 479.00 | 2 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 639 814.00 | 4 187 589.00 | 10 452 225.00 | 14 639 814.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 185 594.00 | | 185 594.00 | 185 594.00 |
BP En cours de production de services | 95 882.00 | | 95 882.00 | 95 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 754.00 | 60 978.00 | 87 776.00 | 148 754.00 |
BZ Autres créances | 252 135.00 | | 252 135.00 | 252 135.00 |
CF Disponibilités | 693 029.00 | | 693 029.00 | 693 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 995.00 | | 64 995.00 | 64 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 440 389.00 | 60 978.00 | 1 379 411.00 | 1 440 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 080 203.00 | 4 248 567.00 | 11 831 636.00 | 16 080 203.00 |
CP Parts à moins d’un an | 142 651.00 | | | 142 651.00 |
CU Autres participations | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 186 966.00 | 1 062 809.00 | | 1 186 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 876.00 | 324 157.00 | | 121 876.00 |
DL TOTAL (I) | 1 330 842.00 | 1 408 966.00 | | 1 330 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 226 526.00 | 10 514 863.00 | | 10 226 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 191.00 | 78 612.00 | | 79 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 231.00 | 37 366.00 | | 113 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 668.00 | 130 303.00 | | 73 668.00 |
EA Autres dettes | 8 177.00 | 5 000.00 | | 8 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 500 794.00 | 10 766 145.00 | | 10 500 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 831 636.00 | 12 175 111.00 | | 11 831 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 271 711.00 | 1 178 832.00 | | 1 271 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 780 114.00 | | 1 780 114.00 | 1 780 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 780 114.00 | | 1 780 114.00 | 1 780 114.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 759.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 844 875.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 623 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 722 055.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 590.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 513 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 331 216.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 183 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 183 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -183 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50.00 | 1 650.00 | | 50.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 152 500.00 | 904 900.00 | | 152 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 152 550.00 | 906 550.00 | | 152 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 447.00 | | | 4 447.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 108 149.00 | 588 408.00 | | 108 149.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 595.00 | 588 408.00 | | 112 595.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 955.00 | 318 142.00 | | 39 955.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 061.00 | -118 585.00 | | 66 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 997 502.00 | 2 594 446.00 | | 1 997 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 875 626.00 | 2 270 290.00 | | 1 875 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 876.00 | 324 157.00 | | 121 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 751 611.00 | | 96 047.00 | 14 751 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 87.00 | 149 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 210 322.00 | 14 637 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 210 235.00 | 14 479 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 304.00 | | | 8 304.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 594 047.00 | | 96 047.00 | 14 594 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149 259.00 | | | 149 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 502 621.00 | 722 055.00 | 37 086.00 | 3 502 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 280.00 | 24.00 | | 8 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 494 341.00 | 722 031.00 | 37 086.00 | 3 494 341.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 388.00 | 20 590.00 | | 40 388.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 388.00 | 20 590.00 | | 40 388.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 388.00 | 20 590.00 | | 40 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 79 191.00 | 79 191.00 | | 79 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 231.00 | 113 231.00 | | 113 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 177.00 | 8 177.00 | | 8 177.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 73 204.00 | 73 204.00 | | 73 204.00 |
UP Prêts | 66 968.00 | 66 968.00 | | 66 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 479.00 | 2 479.00 | | 2 479.00 |
UX Autres créances clients | 54 030.00 | 54 030.00 | | 54 030.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 94 724.00 | 94 724.00 | | 94 724.00 |
VC Groupe et associés | 210 380.00 | 210 380.00 | | 210 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 826 526.00 | 997 444.00 | 4 548 271.00 | 9 826 526.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 713 203.00 | | | 713 203.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 675.00 | 32 675.00 | | 32 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 081.00 | 9 081.00 | | 9 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 995.00 | 64 995.00 | | 64 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 608 535.00 | 608 535.00 | | 608 535.00 |
VW T.V.A. | 73 668.00 | 73 668.00 | | 73 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 100 794.00 | 1 271 711.00 | 4 548 271.00 | 10 100 794.00 |