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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 001.00 | 81 905.00 | 15 096.00 | 97 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 534 118.00 | 412 774.00 | 121 343.00 | 534 118.00 |
AX Avances et acomptes | 19 607.00 | | 19 607.00 | 19 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107 220.00 | | 107 220.00 | 107 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 757 946.00 | 494 679.00 | 263 266.00 | 757 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 617 611.00 | | 2 617 611.00 | 2 617 611.00 |
BZ Autres créances | 11 416 011.00 | | 11 416 011.00 | 11 416 011.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 085 404.00 | | 15 085 404.00 | 15 085 404.00 |
CF Disponibilités | 3 578 889.00 | | 3 578 889.00 | 3 578 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 201 928.00 | | 201 928.00 | 201 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 899 844.00 | | 32 899 844.00 | 32 899 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 657 789.00 | 494 679.00 | 33 163 110.00 | 33 657 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 051 455.00 | 2 761 864.00 | | 3 051 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 562 041.00 | 289 591.00 | | 6 562 041.00 |
DL TOTAL (I) | 11 263 497.00 | 4 701 455.00 | | 11 263 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 811 179.00 | 507 053.00 | | 811 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 368 975.00 | 6 375 842.00 | | 8 368 975.00 |
EA Autres dettes | 12 696 721.00 | 8 037 974.00 | | 12 696 721.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 735.00 | 56 682.00 | | 22 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 899 613.00 | 14 977 550.00 | | 21 899 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 163 110.00 | 19 679 005.00 | | 33 163 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 281 408.00 | 21 567 482.00 | 23 848 890.00 | 2 281 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 281 408.00 | 21 567 482.00 | 23 848 890.00 | 2 281 408.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 848 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 384 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 493 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 601 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 291 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 357.00 | |
GE Autres charges | | | 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 827 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 021 374.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 26 310.00 | |
GN Différences positives de change | | | 21 058.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 51 947.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 103 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 656 302.00 | | | 656 302.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 656 302.00 | | | 656 302.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -656 302.00 | | | -656 302.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 885 382.00 | 280 617.00 | | 3 885 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 948 238.00 | 10 223 689.00 | | 23 948 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 386 196.00 | 9 934 097.00 | | 17 386 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 562 041.00 | 289 591.00 | | 6 562 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 670 423.00 | | 169 623.00 | 670 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 107 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 101.00 | 757 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 898.00 | 97 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 203.00 | 553 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 414.00 | | 18 485.00 | 89 414.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 474 129.00 | | 150 798.00 | 474 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 880.00 | | 340.00 | 106 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 520 423.00 | 56 357.00 | 82 101.00 | 520 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 295.00 | 7 508.00 | 10 898.00 | 85 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 435 128.00 | 48 849.00 | 71 203.00 | 435 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 811 179.00 | 811 179.00 | | 811 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 973 450.00 | 4 087 441.00 | 886 009.00 | 4 973 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 849 294.00 | 2 406 280.00 | 443 014.00 | 2 849 294.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 128 235.00 | 128 235.00 | | 128 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 696 721.00 | 12 696 721.00 | | 12 696 721.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 735.00 | 22 735.00 | | 22 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107 220.00 | | | 107 220.00 |
UX Autres créances clients | 2 617 611.00 | | | 2 617 611.00 |
VB T. V. A. | 90 209.00 | | | 90 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 287 836.00 | 287 836.00 | | 287 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 325 802.00 | | | 11 325 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 201 928.00 | | | 201 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 342 770.00 | 14 235 550.00 | 107 220.00 | 14 342 770.00 |
VW T.V.A. | 130 163.00 | 130 163.00 | | 130 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 899 613.00 | 20 570 590.00 | 1 329 023.00 | 21 899 613.00 |