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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 118 972.00 | 98 762.00 | 20 210.00 | 118 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 002 069.00 | 502 935.00 | 499 134.00 | 1 002 069.00 |
AX Avances et acomptes | 6 882.00 | | 6 882.00 | 6 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 223 079.00 | | 223 079.00 | 223 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 351 002.00 | 601 697.00 | 749 305.00 | 1 351 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 135 801.00 | | 3 135 801.00 | 3 135 801.00 |
BZ Autres créances | 361 905.00 | | 361 905.00 | 361 905.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 520 102.00 | | 16 520 102.00 | 16 520 102.00 |
CF Disponibilités | 4 645 009.00 | | 4 645 009.00 | 4 645 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 336 312.00 | | 336 312.00 | 336 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 999 130.00 | | 24 999 130.00 | 24 999 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 350 132.00 | 601 697.00 | 25 748 435.00 | 26 350 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 273 887.00 | 2 113 497.00 | | 3 273 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 087 960.00 | 1 160 390.00 | | 1 087 960.00 |
DL TOTAL (I) | 6 011 847.00 | 4 923 887.00 | | 6 011 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 494 644.00 | 885 909.00 | | 494 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 706 169.00 | 7 232 012.00 | | 5 706 169.00 |
EA Autres dettes | 13 480 842.00 | 15 485 804.00 | | 13 480 842.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 915.00 | | | 54 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 736 570.00 | 23 603 726.00 | | 19 736 570.00 |
ED (V) | 18.00 | | | 18.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 748 435.00 | 28 527 612.00 | | 25 748 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 156 796.00 | 9 512 637.00 | 10 669 433.00 | 1 156 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 156 796.00 | 9 512 637.00 | 10 669 433.00 | 1 156 796.00 |
FQ Autres produits | | | 11 189.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 680 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 348 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 245 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 311 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 561 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 550.00 | |
GE Autres charges | | | 7 926.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 557 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 122 915.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GN Différences positives de change | | | 19 638.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 64 837.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 476.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15 022.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 192 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 623.00 | | | 623.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 623.00 | | | 623.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 623.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 623.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 623.00 | -623.00 | | 623.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 032.00 | 478 487.00 | | 105 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 765 721.00 | 12 329 498.00 | | 10 765 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 677 761.00 | 11 169 108.00 | | 9 677 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 087 960.00 | 1 160 390.00 | | 1 087 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 752 001.00 | | 600 141.00 | 752 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 223 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 139.00 | 1 351 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 139.00 | 1 008 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 722.00 | | 23 250.00 | 95 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 546 808.00 | | 463 283.00 | 546 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 471.00 | | 113 608.00 | 109 471.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 6 882.00 | | | 6 882.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 520 287.00 | 135 579.00 | 54 169.00 | 520 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 788.00 | 20 470.00 | 8 496.00 | 86 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 433 500.00 | 115 108.00 | 45 673.00 | 433 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 494 644.00 | 494 644.00 | | 494 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 460 409.00 | 2 317 669.00 | 1 142 740.00 | 3 460 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 906 970.00 | 1 743 532.00 | 163 438.00 | 1 906 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 480 842.00 | 13 480 842.00 | | 13 480 842.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 915.00 | 54 915.00 | | 54 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 223 079.00 | | 223 079.00 | 223 079.00 |
UX Autres créances clients | 3 135 801.00 | 3 135 801.00 | | 3 135 801.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VB T. V. A. | 52 993.00 | 52 993.00 | | 52 993.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 305 541.00 | 305 541.00 | | 305 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 322 022.00 | 322 022.00 | | 322 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 862.00 | 2 862.00 | | 2 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 336 312.00 | 336 312.00 | | 336 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 057 097.00 | 3 834 019.00 | 223 079.00 | 4 057 097.00 |
VW T.V.A. | 16 768.00 | 16 768.00 | | 16 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 736 570.00 | 18 430 392.00 | 1 306 178.00 | 19 736 570.00 |