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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 835.00 | 72 835.00 | | 72 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 168 238.00 | 757 008.00 | 411 230.00 | 1 168 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229 087.00 | | 229 087.00 | 229 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 470 159.00 | 829 843.00 | 640 316.00 | 1 470 159.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 634.00 | | 634.00 | 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 782 576.00 | | 36 782 576.00 | 36 782 576.00 |
BZ Autres créances | 5 265 250.00 | | 5 265 250.00 | 5 265 250.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 918 478.00 | 2 324.00 | 13 916 154.00 | 13 918 478.00 |
CF Disponibilités | 68 049 481.00 | | 68 049 481.00 | 68 049 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 413 738.00 | | 413 738.00 | 413 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 430 157.00 | 2 324.00 | 124 427 833.00 | 124 430 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 125 900 316.00 | 832 167.00 | 125 068 149.00 | 125 900 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 714 045.00 | 4 621 346.00 | | 6 714 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 904 146.00 | 2 092 699.00 | | 1 904 146.00 |
DL TOTAL (I) | 10 268 191.00 | 8 364 045.00 | | 10 268 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 555 994.00 | 14 990 677.00 | | 31 555 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 146 919.00 | 8 744 220.00 | | 9 146 919.00 |
EA Autres dettes | 73 862 502.00 | 51 174 234.00 | | 73 862 502.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 234 544.00 | 7 848.00 | | 234 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 799 959.00 | 74 916 979.00 | | 114 799 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 068 149.00 | 83 281 023.00 | | 125 068 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 252 203.00 | 50 648 759.00 | 50 900 962.00 | 252 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 252 203.00 | 50 648 759.00 | 50 900 962.00 | 252 203.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 953.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 668.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 927 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 426 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 256 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 012 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 647 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 537.00 | |
GE Autres charges | | | 4 706.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 443 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 484 179.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 4 087.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 92 799.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96 886.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 324.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -2 878.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 581 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 677 474.00 | 516 621.00 | | 677 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 024 470.00 | 35 901 644.00 | | 51 024 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 120 324.00 | 33 808 945.00 | | 49 120 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 904 146.00 | 2 092 699.00 | | 1 904 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 324 409.00 | | 162 579.00 | 1 324 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 229 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 829.00 | 1 470 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 516.00 | 72 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 313.00 | 1 168 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 351.00 | | | 75 351.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 026 363.00 | | 156 188.00 | 1 026 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 222 696.00 | | 6 391.00 | 222 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 750 135.00 | 96 537.00 | 16 829.00 | 750 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 413.00 | 1 938.00 | 2 516.00 | 73 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 676 722.00 | 94 599.00 | 14 313.00 | 676 722.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 324.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 324.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 324.00 | | |
UG ‐ Financières | | 2 324.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 555 994.00 | 31 555 994.00 | | 31 555 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 320 794.00 | 3 872 442.00 | 1 448 352.00 | 5 320 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 228 681.00 | 2 504 035.00 | 724 646.00 | 3 228 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 862 502.00 | 73 862 502.00 | | 73 862 502.00 |
8L Produits constatés d’avance | 234 544.00 | 234 544.00 | | 234 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229 087.00 | | | 229 087.00 |
UX Autres créances clients | 36 782 576.00 | | | 36 782 576.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
VB T. V. A. | 4 781 701.00 | | | 4 781 701.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 209 202.00 | | | 209 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 535 998.00 | 535 998.00 | | 535 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 271 827.00 | | | 271 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 413 738.00 | | | 413 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 690 651.00 | 42 459 044.00 | 231 607.00 | 42 690 651.00 |
VW T.V.A. | 61 446.00 | 61 446.00 | | 61 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 799 959.00 | 112 626 961.00 | 2 172 998.00 | 114 799 959.00 |