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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 351.00 | 73 413.00 | 1 938.00 | 75 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 026 363.00 | 676 722.00 | 349 641.00 | 1 026 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 222 696.00 | | 222 696.00 | 222 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 324 409.00 | 750 135.00 | 574 274.00 | 1 324 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 215 460.00 | | 16 215 460.00 | 16 215 460.00 |
BZ Autres créances | 8 685 814.00 | | 8 685 814.00 | 8 685 814.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 880 262.00 | | 17 880 262.00 | 17 880 262.00 |
CF Disponibilités | 39 592 965.00 | | 39 592 965.00 | 39 592 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 332 248.00 | | 332 248.00 | 332 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 706 749.00 | | 82 706 749.00 | 82 706 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 031 158.00 | 750 135.00 | 83 281 023.00 | 84 031 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 621 346.00 | 4 361 847.00 | | 4 621 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 092 699.00 | 259 500.00 | | 2 092 699.00 |
DL TOTAL (I) | 8 364 045.00 | 6 271 346.00 | | 8 364 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 990 677.00 | 9 397 756.00 | | 14 990 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 744 220.00 | 4 462 149.00 | | 8 744 220.00 |
EA Autres dettes | 51 174 234.00 | 46 696 863.00 | | 51 174 234.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 848.00 | 31 381.00 | | 7 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 916 979.00 | 60 588 148.00 | | 74 916 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 281 023.00 | 66 859 495.00 | | 83 281 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 371 482.00 | 33 697 516.00 | 34 068 998.00 | 371 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 371 482.00 | 33 697 516.00 | 34 068 998.00 | 371 482.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 915.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 699.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 089 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 563 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 377 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 373 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 871 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 902.00 | |
GE Autres charges | | | 2 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 289 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 800 556.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 097 264.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 630.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 712 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 812 031.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 2 988.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 808 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 609 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 516 621.00 | -12 915.00 | | 516 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 901 644.00 | 17 443 249.00 | | 35 901 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 808 945.00 | 17 183 749.00 | | 33 808 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 092 699.00 | 259 500.00 | | 2 092 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 349 800.00 | | 4 860.00 | 1 349 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 372.00 | | 222 696.00 | 4 372.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 372.00 | 25 879.00 | 1 324 409.00 | 4 372.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 481.00 | 75 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 398.00 | 1 026 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 831.00 | | | 90 831.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 031 901.00 | | 4 860.00 | 1 031 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 227 068.00 | | | 227 068.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 676 111.00 | 99 902.00 | 25 879.00 | 676 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 144.00 | 7 750.00 | 15 481.00 | 81 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 594 968.00 | 92 152.00 | 10 398.00 | 594 968.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 097 264.00 | | 1 097 264.00 | 1 097 264.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 097 264.00 | | 1 097 264.00 | 1 097 264.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 097 264.00 | | 1 097 264.00 | 1 097 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 990 677.00 | 14 990 677.00 | | 14 990 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 959 578.00 | 3 748 338.00 | 1 211 240.00 | 4 959 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 774 379.00 | 2 168 331.00 | 606 048.00 | 2 774 379.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 514 190.00 | 514 190.00 | | 514 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 174 234.00 | 51 174 234.00 | | 51 174 234.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 848.00 | 7 848.00 | | 7 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 222 696.00 | | 222 696.00 | 222 696.00 |
UX Autres créances clients | 16 215 460.00 | 16 215 460.00 | | 16 215 460.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
VB T. V. A. | 3 616 145.00 | 3 616 145.00 | | 3 616 145.00 |
VP Divers | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 496 074.00 | 496 074.00 | | 496 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 065 048.00 | 5 065 048.00 | | 5 065 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 332 248.00 | 332 248.00 | | 332 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 456 217.00 | 25 233 521.00 | 222 696.00 | 25 456 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 916 979.00 | 73 099 691.00 | 1 817 288.00 | 74 916 979.00 |