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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 831.00 | 81 144.00 | 9 688.00 | 90 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 031 901.00 | 594 968.00 | 436 933.00 | 1 031 901.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 227 068.00 | | 227 068.00 | 227 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 349 800.00 | 676 111.00 | 673 689.00 | 1 349 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 949 932.00 | | 7 949 932.00 | 7 949 932.00 |
BZ Autres créances | 4 992 366.00 | | 4 992 366.00 | 4 992 366.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 428 019.00 | 1 097 264.00 | 19 330 755.00 | 20 428 019.00 |
CF Disponibilités | 33 546 314.00 | | 33 546 314.00 | 33 546 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 366 439.00 | | 366 439.00 | 366 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 283 070.00 | 1 097 264.00 | 66 185 806.00 | 67 283 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 632 870.00 | 1 773 376.00 | 66 859 495.00 | 68 632 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 361 847.00 | 3 273 887.00 | | 4 361 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 500.00 | 1 087 960.00 | | 259 500.00 |
DL TOTAL (I) | 6 271 346.00 | 6 011 847.00 | | 6 271 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 397 756.00 | 494 644.00 | | 9 397 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 462 149.00 | 5 706 169.00 | | 4 462 149.00 |
EA Autres dettes | 46 696 863.00 | 13 480 842.00 | | 46 696 863.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 381.00 | 54 915.00 | | 31 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 588 148.00 | 19 736 570.00 | | 60 588 148.00 |
ED (V) | | 18.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 859 495.00 | 25 748 435.00 | | 66 859 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 790 238.00 | 15 866 363.00 | 16 656 601.00 | 790 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 790 238.00 | 15 866 363.00 | 16 656 601.00 | 790 238.00 |
FQ Autres produits | | | 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 656 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 770 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 291 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 576 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 297 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 612.00 | |
GE Autres charges | | | 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 053 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 602 875.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 786 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 142 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -356 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 246 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 623.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 623.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 623.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 915.00 | 105 032.00 | | -12 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 443 249.00 | 10 765 721.00 | | 17 443 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 183 749.00 | 9 677 761.00 | | 17 183 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 259 500.00 | 1 087 960.00 | | 259 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 351 002.00 | 3 989.00 | 45 888.00 | 1 351 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 227 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 079.00 | 1 349 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 28 141.00 | 90 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 939.00 | 1 031 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 972.00 | | | 118 972.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 008 952.00 | | 45 888.00 | 1 008 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 223 079.00 | 3 989.00 | | 223 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 601 697.00 | 118 611.00 | 44 197.00 | 601 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98 762.00 | 10 523.00 | 28 141.00 | 98 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 502 935.00 | 108 088.00 | 16 056.00 | 502 935.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 097 264.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 097 264.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 097 264.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 097 264.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 397 756.00 | 9 397 756.00 | | 9 397 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 654 505.00 | 2 352 650.00 | 301 855.00 | 2 654 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 495 589.00 | 1 344 348.00 | 151 241.00 | 1 495 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 696 863.00 | 46 696 863.00 | | 46 696 863.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 381.00 | 31 381.00 | | 31 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 227 068.00 | | 227 068.00 | 227 068.00 |
UX Autres créances clients | 7 949 932.00 | 7 949 932.00 | | 7 949 932.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
VB T. V. A. | 1 532 389.00 | 1 532 389.00 | | 1 532 389.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 158 935.00 | 158 935.00 | | 158 935.00 |
VP Divers | 40 862.00 | 40 862.00 | | 40 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 298 362.00 | 298 362.00 | | 298 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 257 660.00 | 3 257 660.00 | | 3 257 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 366 439.00 | 366 439.00 | | 366 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 535 805.00 | 13 308 737.00 | 227 068.00 | 13 535 805.00 |
VW T.V.A. | 13 693.00 | 13 693.00 | | 13 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 588 148.00 | 60 135 052.00 | 453 096.00 | 60 588 148.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | 42.00 | | 43.00 |