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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 722.00 | 86 788.00 | 8 934.00 | 95 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 546 808.00 | 433 500.00 | 113 309.00 | 546 808.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 109 471.00 | | 109 471.00 | 109 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 752 001.00 | 520 287.00 | 231 713.00 | 752 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 822 177.00 | | 1 822 177.00 | 1 822 177.00 |
BZ Autres créances | 6 384 150.00 | | 6 384 150.00 | 6 384 150.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 037 771.00 | | 18 037 771.00 | 18 037 771.00 |
CF Disponibilités | 1 890 324.00 | | 1 890 324.00 | 1 890 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 161 477.00 | | 161 477.00 | 161 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 295 899.00 | | 28 295 899.00 | 28 295 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 047 899.00 | 520 287.00 | 28 527 612.00 | 29 047 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 113 497.00 | 3 051 455.00 | | 2 113 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 160 390.00 | 6 562 041.00 | | 1 160 390.00 |
DL TOTAL (I) | 4 923 887.00 | 11 263 497.00 | | 4 923 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 885 909.00 | 811 179.00 | | 885 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 232 012.00 | 8 368 978.00 | | 7 232 012.00 |
EA Autres dettes | 15 485 804.00 | 12 696 721.00 | | 15 485 804.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 22 735.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 23 603 726.00 | 21 899 613.00 | | 23 603 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 527 612.00 | 33 163 110.00 | | 28 527 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 694 180.00 | 190 072.00 | 11 884 251.00 | 11 694 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 694 180.00 | 190 072.00 | 11 884 251.00 | 11 694 180.00 |
FQ Autres produits | | | 1 459.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 885 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 564 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 294 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 964 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 786 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 918.00 | |
GE Autres charges | | | 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 668 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 216 979.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 26 568.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 410.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 412 810.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 443 788.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 21 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 422 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 639 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 623.00 | 656 302.00 | | 623.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 623.00 | 656 302.00 | | 623.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -623.00 | -656 302.00 | | -623.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 478 487.00 | 3 885 382.00 | | 478 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 329 498.00 | 23 948 238.00 | | 12 329 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 169 108.00 | 17 386 196.00 | | 11 169 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 160 390.00 | 6 562 041.00 | | 1 160 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 757 946.00 | | 51 386.00 | 757 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 109 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 331.00 | 752 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 279.00 | 95 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 052.00 | 546 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 001.00 | | | 97 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 553 724.00 | | 49 136.00 | 553 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 220.00 | | 2 250.00 | 107 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 494 679.00 | 57 918.00 | 32 311.00 | 494 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 905.00 | 6 162.00 | 1 279.00 | 81 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 412 774.00 | 51 757.00 | 31 032.00 | 412 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 885 909.00 | 885 909.00 | | 885 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 902 164.00 | 3 165 208.00 | 736 956.00 | 3 902 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 911 405.00 | 2 542 749.00 | 368 656.00 | 2 911 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 485 804.00 | 15 485 804.00 | | 15 485 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 109 471.00 | | | 109 471.00 |
UX Autres créances clients | 1 822 177.00 | | | 1 822 177.00 |
VB T. V. A. | 96 256.00 | | | 96 256.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 105 125.00 | | | 105 125.00 |
VP Divers | 204 604.00 | | | 204 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 224 739.00 | 224 739.00 | | 224 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 978 165.00 | | | 5 978 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 161 477.00 | | | 161 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 477 275.00 | 8 367 805.00 | 109 471.00 | 8 477 275.00 |
VW T.V.A. | 193 703.00 | 193 703.00 | | 193 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 603 726.00 | 22 498 114.00 | 1 105 612.00 | 23 603 726.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |