| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 264.00 | 28 195.00 | 68.00 | 28 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 409 600.00 | 320 902.00 | 88 698.00 | 409 600.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 437 864.00 | 349 098.00 | 88 766.00 | 437 864.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 925 558.00 | | 925 558.00 | 925 558.00 |
BZ Autres créances | 100 802.00 | | 100 802.00 | 100 802.00 |
CF Disponibilités | 715 520.00 | | 715 520.00 | 715 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 574.00 | | 40 574.00 | 40 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 805 322.00 | | 1 805 322.00 | 1 805 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 243 187.00 | 349 098.00 | 1 894 089.00 | 2 243 187.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -489 970.00 | | | -489 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -270 706.00 | -489 969.00 | | -270 706.00 |
DL TOTAL (I) | -719 976.00 | -449 270.00 | | -719 976.00 |
DQ Provisions pour charges | 42 154.00 | 136 856.00 | | 42 154.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 154.00 | 136 856.00 | | 42 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 355 124.00 | 905 124.00 | | 1 355 124.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 530.00 | 61 039.00 | | 2 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 264.00 | 346 595.00 | | 252 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 886 001.00 | 809 133.00 | | 886 001.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 75 990.00 | 94 874.00 | | 75 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 571 911.00 | 2 216 770.00 | | 2 571 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 894 089.00 | 1 904 356.00 | | 1 894 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 361 168.00 | 2 155 730.00 | | 2 361 168.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 036 024.00 | 371 883.00 | 4 407 907.00 | 4 036 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 036 024.00 | 371 883.00 | 4 407 907.00 | 4 036 024.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128 268.00 | |
FQ Autres produits | | | 538.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 536 712.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 858 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 872 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 830 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 796.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 852.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 748 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -212 075.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 651.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 651.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 734.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 065.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -234 224.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 500.00 | 2 035.00 | | 2 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 082.00 | | | 33 082.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 482.00 | 2 035.00 | | 36 482.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 482.00 | -2 035.00 | | -36 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 542 364.00 | 4 079 497.00 | | 4 542 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 813 071.00 | 4 569 467.00 | | 4 813 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -270 706.00 | -489 969.00 | | -270 706.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 235.00 | 45 303.00 | 3 637.00 | 279 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 235.00 | 45 303.00 | 3 637.00 | 279 235.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 794.00 | 246 794.00 | | 246 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 343 925.00 | 343 925.00 | | 343 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 266 545.00 | 266 545.00 | | 266 545.00 |
VB T. V. A. | 13 115.00 | | | 13 115.00 |
VC Groupe et associés | 85 340.00 | | | 85 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 427.00 | 48 427.00 | | 48 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 026 360.00 | 1 026 360.00 | | 1 026 360.00 |
VW T.V.A. | 227 103.00 | 227 103.00 | | 227 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 132 795.00 | 1 132 795.00 | | 1 132 795.00 |