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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 264.00 | 28 264.00 | | 28 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 469 331.00 | 309 289.00 | 160 041.00 | 469 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 791.00 | | 29 791.00 | 29 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 527 387.00 | 337 553.00 | 189 833.00 | 527 387.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 171.00 | | 13 171.00 | 13 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 763 148.00 | | 763 148.00 | 763 148.00 |
BZ Autres créances | 84 795.00 | | 84 795.00 | 84 795.00 |
CF Disponibilités | 69 097.00 | | 69 097.00 | 69 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 431.00 | | 13 431.00 | 13 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 943 643.00 | | 943 643.00 | 943 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 471 031.00 | 337 553.00 | 1 133 477.00 | 1 471 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -1 256 762.00 | -454 253.00 | | -1 256 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 897 841.00 | -802 508.00 | | -1 897 841.00 |
DL TOTAL (I) | -3 113 903.00 | -1 216 062.00 | | -3 113 903.00 |
DQ Provisions pour charges | 43 763.00 | 48 930.00 | | 43 763.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 763.00 | 48 930.00 | | 43 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 958 809.00 | 1 658 809.00 | | 2 958 809.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 408.00 | 99 349.00 | | 9 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 636.00 | 221 250.00 | | 199 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 927 781.00 | 841 647.00 | | 927 781.00 |
EA Autres dettes | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 107 646.00 | 22 021.00 | | 107 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 203 617.00 | 2 843 414.00 | | 4 203 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 133 477.00 | 1 676 282.00 | | 1 133 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 194 209.00 | 2 744 065.00 | | 4 194 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 084 237.00 | 1 349 144.00 | 3 433 381.00 | 2 084 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 084 237.00 | 1 349 144.00 | 3 433 381.00 | 2 084 237.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 456 641.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 510 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 529 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 108 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 795.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 053.00 | |
GE Autres charges | | | 23 035.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 312 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 856 016.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 790.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 37.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 896 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 086.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 086.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 000.00 | 2 086.00 | | -1 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 456 644.00 | 3 922 702.00 | | 3 456 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 354 485.00 | 4 725 211.00 | | 5 354 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 897 841.00 | -802 508.00 | | -1 897 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 519 041.00 | | 8 345.00 | 519 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 791.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 527 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 469 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 264.00 | | | 28 264.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 461 854.00 | | 7 476.00 | 461 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 922.00 | | 869.00 | 28 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 494.00 | 53 795.00 | | 255 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 494.00 | 53 795.00 | | 255 494.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 636.00 | 199 636.00 | | 199 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 348 461.00 | 348 461.00 | | 348 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 342 277.00 | 342 277.00 | | 342 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 283.00 | 5 283.00 | | 5 283.00 |
UX Autres créances clients | 763 147.00 | 763 147.00 | | 763 147.00 |
VB T. V. A. | 12 667.00 | 12 667.00 | | 12 667.00 |
VC Groupe et associés | 63 817.00 | 42 552.00 | 21 295.00 | 63 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 154.00 | 14 154.00 | | 14 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 309.00 | 8 309.00 | | 8 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 847 943.00 | 826 648.00 | 21 295.00 | 847 943.00 |
VW T.V.A. | 217 942.00 | 217 942.00 | | 217 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 127 754.00 | 1 127 754.00 | | 1 127 754.00 |