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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 264.00 | 28 264.00 | | 28 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 446 705.00 | 197 516.00 | 249 188.00 | 446 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 305.00 | | 28 305.00 | 28 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 274.00 | 225 780.00 | 277 493.00 | 503 274.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 981.00 | | 10 981.00 | 10 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 738 659.00 | | 1 738 659.00 | 1 738 659.00 |
BZ Autres créances | 95 839.00 | | 95 839.00 | 95 839.00 |
CF Disponibilités | 734 668.00 | | 734 668.00 | 734 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 804.00 | | 16 804.00 | 16 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 596 953.00 | | 2 596 953.00 | 2 596 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 100 228.00 | 225 780.00 | 2 874 447.00 | 3 100 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | | -760 676.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -454 254.00 | -565 637.00 | | -454 254.00 |
DL TOTAL (I) | -413 553.00 | -1 285 614.00 | | -413 553.00 |
DQ Provisions pour charges | 41 113.00 | 54 789.00 | | 41 113.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 113.00 | 54 789.00 | | 41 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 558 809.00 | 2 215 124.00 | | 1 558 809.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 938.00 | 52 172.00 | | 11 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 625.00 | 496 584.00 | | 372 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 044 839.00 | 891 642.00 | | 1 044 839.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 33 664.00 | | |
EA Autres dettes | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 258 339.00 | 132 281.00 | | 258 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 246 887.00 | 3 821 805.00 | | 3 246 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 874 447.00 | 2 590 980.00 | | 2 874 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 234 949.00 | 3 769 633.00 | | 3 234 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 450 255.00 | 1 222 788.00 | 4 673 044.00 | 3 450 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 450 255.00 | 1 222 788.00 | 4 673 044.00 | 3 450 255.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 009.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 710 102.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 614 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 320 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 033 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 604.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 105.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 149 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -439 093.00 | |
GN Différences positives de change | | | 34 093.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 093.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 712.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 50 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -493 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 228.00 | 3 138.00 | | 2 228.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 506.00 | | | 41 506.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 506.00 | | | 41 506.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 31 159.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 500.00 | 33 659.00 | | 2 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 006.00 | -33 659.00 | | 39 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 785 701.00 | 3 991 945.00 | | 4 785 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 239 956.00 | 4 557 582.00 | | 5 239 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -454 254.00 | -565 637.00 | | -454 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 176.00 | 66 604.00 | | 159 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 264.00 | | | 28 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 912.00 | 66 604.00 | | 130 912.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 372 625.00 | 372 625.00 | | 372 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 310 582.00 | 310 582.00 | | 310 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 327 996.00 | 327 996.00 | | 327 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
UX Autres créances clients | 932 003.00 | 932 003.00 | | 932 003.00 |
VB T. V. A. | 6 516.00 | 6 516.00 | | 6 516.00 |
VC Groupe et associés | 88 542.00 | 88 542.00 | | 88 542.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 712.00 | 65 712.00 | | 65 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 834 499.00 | 1 834 499.00 | | 1 834 499.00 |
VW T.V.A. | 340 548.00 | 340 548.00 | | 340 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 417 801.00 | 1 417 801.00 | | 1 417 801.00 |