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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 818.00 | 10 818.00 | | 10 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 484 835.00 | 360 760.00 | 124 074.00 | 484 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 621.00 | | 29 621.00 | 29 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 275.00 | 371 579.00 | 153 696.00 | 525 275.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 969.00 | | 3 969.00 | 3 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 088 880.00 | | 1 088 880.00 | 1 088 880.00 |
BZ Autres créances | 88 076.00 | | 88 076.00 | 88 076.00 |
CF Disponibilités | 385 197.00 | | 385 197.00 | 385 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 987.00 | | 11 987.00 | 11 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 578 111.00 | | 1 578 111.00 | 1 578 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 103 386.00 | 371 579.00 | 1 731 807.00 | 2 103 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 8.00 | -1 256 762.00 | | 8.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 266 385.00 | -1 897 841.00 | | -2 266 385.00 |
DL TOTAL (I) | -2 225 686.00 | -3 113 903.00 | | -2 225 686.00 |
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 51 354.00 | 43 763.00 | | 51 354.00 |
DR TOTAL (IV) | 96 354.00 | 43 763.00 | | 96 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 304 206.00 | 2 958 809.00 | | 2 304 206.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 408.00 | 9 408.00 | | 9 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 835.00 | 199 636.00 | | 274 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 130 538.00 | 927 781.00 | | 1 130 538.00 |
EA Autres dettes | 3 146.00 | 336.00 | | 3 146.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 139 006.00 | 107 646.00 | | 139 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 861 141.00 | 4 203 617.00 | | 3 861 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 731 809.00 | 1 133 477.00 | | 1 731 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 851 732.00 | 4 194 209.00 | | 3 851 732.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 744 891.00 | 1 079 045.00 | 3 823 938.00 | 2 744 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 744 892.00 | 1 079 046.00 | 3 823 938.00 | 2 744 892.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 665.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 247.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 863 855.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 556 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 871 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 326 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 469.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 83 910.00 | |
GE Autres charges | | | 24 949.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 071 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 207 515.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 690.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 691.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 579.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 266 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 24 869.00 | 23 028.00 | | 24 869.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22.00 | | | 22.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22.00 | | | 22.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22.00 | -1 000.00 | | 22.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 866 569.00 | 3 456 644.00 | | 3 866 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 132 955.00 | 5 354 485.00 | | 6 132 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 266 385.00 | -1 897 841.00 | | -2 266 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 527 387.00 | | 15 503.00 | 527 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 170.00 | 29 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 615.00 | 525 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 445.00 | 10 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 484 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 264.00 | | | 28 264.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 469 331.00 | | 15 503.00 | 469 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 791.00 | | | 29 791.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 497 595.00 | 15 503.00 | 17 445.00 | 497 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 264.00 | | 17 445.00 | 28 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 469 331.00 | 15 503.00 | | 469 331.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 763.00 | 83 911.00 | 31 320.00 | 43 763.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1.00 | | | 1.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 763.00 | 83 911.00 | 31 320.00 | 43 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 577.00 | 90 577.00 | | 90 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 196 812.00 | 196 812.00 | | 196 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 130 538.00 | 1 130 538.00 | | 1 130 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 417 928.00 | 1 417 928.00 | | 1 417 928.00 |