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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 264.00 | 28 264.00 | | 28 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 126.00 | 130 912.00 | 204 214.00 | 335 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 787.00 | | 27 787.00 | 27 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 177.00 | 159 176.00 | 232 001.00 | 391 177.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 478.00 | | 34 478.00 | 34 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 618 957.00 | | 1 618 957.00 | 1 618 957.00 |
BZ Autres créances | 91 339.00 | | 91 339.00 | 91 339.00 |
CF Disponibilités | 564 392.00 | | 564 392.00 | 564 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 810.00 | | 49 810.00 | 49 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 358 978.00 | | 2 358 978.00 | 2 358 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 750 156.00 | 159 176.00 | 2 590 980.00 | 2 750 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -760 676.00 | -489 970.00 | | -760 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -565 637.00 | -270 706.00 | | -565 637.00 |
DL TOTAL (I) | -1 285 614.00 | -719 976.00 | | -1 285 614.00 |
DQ Provisions pour charges | 54 789.00 | 42 154.00 | | 54 789.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 789.00 | 42 154.00 | | 54 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 215 124.00 | 1 355 124.00 | | 2 215 124.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 172.00 | 2 530.00 | | 52 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 496 584.00 | 252 264.00 | | 496 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 891 642.00 | 886 001.00 | | 891 642.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 664.00 | | | 33 664.00 |
EA Autres dettes | 336.00 | | | 336.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 132 281.00 | 75 990.00 | | 132 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 821 805.00 | 2 571 911.00 | | 3 821 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 590 980.00 | 1 894 089.00 | | 2 590 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 769 633.00 | 2 361 168.00 | | 3 769 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 228 826.00 | 715 444.00 | 3 944 271.00 | 3 228 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 228 826.00 | 715 444.00 | 3 944 271.00 | 3 228 826.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 201.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 965 476.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 679 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 833 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 813 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 602.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 696.00 | |
GE Autres charges | | | 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 476 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -511 229.00 | |
GN Différences positives de change | | | 26 469.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 469.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 287.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -531 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 159.00 | 33 082.00 | | 31 159.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 659.00 | 36 482.00 | | 33 659.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 659.00 | -36 482.00 | | -33 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 991 945.00 | 4 542 364.00 | | 3 991 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 557 582.00 | 4 813 071.00 | | 4 557 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -565 637.00 | -270 706.00 | | -565 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 864.00 | | | 437 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 265 683.00 | 391 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 265 683.00 | 335 126.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 409 600.00 | | | 409 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 902.00 | 44 534.00 | 234 524.00 | 320 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 902.00 | 44 534.00 | 234 524.00 | 320 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 496 584.00 | 496 584.00 | | 496 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 318 704.00 | 318 704.00 | | 318 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 276 154.00 | 276 154.00 | | 276 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
UX Autres créances clients | 1 105 354.00 | | | 1 105 354.00 |
VB T. V. A. | 19 190.00 | | | 19 190.00 |
VC Groupe et associés | 64 446.00 | | | 64 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 475.00 | 41 475.00 | | 41 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 710 297.00 | 1 710 297.00 | | 1 710 297.00 |
VW T.V.A. | 255 308.00 | 255 308.00 | | 255 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 422 227.00 | 1 422 227.00 | | 1 422 227.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |