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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 264.00 | 28 264.00 | | 28 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 461 854.00 | 255 494.00 | 206 360.00 | 461 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 922.00 | | 28 922.00 | 28 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 041.00 | 283 758.00 | 235 283.00 | 519 041.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 272.00 | | 4 272.00 | 4 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 111 830.00 | | 1 111 830.00 | 1 111 830.00 |
BZ Autres créances | 97 570.00 | | 97 570.00 | 97 570.00 |
CF Disponibilités | 210 077.00 | | 210 077.00 | 210 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 247.00 | | 17 247.00 | 17 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 440 998.00 | | 1 440 998.00 | 1 440 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 960 040.00 | 283 758.00 | 1 676 282.00 | 1 960 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -454 253.00 | | | -454 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -802 508.00 | -454 254.00 | | -802 508.00 |
DL TOTAL (I) | -1 216 062.00 | -413 553.00 | | -1 216 062.00 |
DQ Provisions pour charges | 48 930.00 | 41 113.00 | | 48 930.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 930.00 | 41 113.00 | | 48 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 658 809.00 | 1 558 809.00 | | 1 658 809.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 99 349.00 | 11 938.00 | | 99 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 250.00 | 372 625.00 | | 221 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 841 647.00 | 1 044 839.00 | | 841 647.00 |
EA Autres dettes | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 021.00 | 258 339.00 | | 22 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 843 414.00 | 3 246 887.00 | | 2 843 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 676 282.00 | 2 874 447.00 | | 1 676 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 744 065.00 | 3 234 949.00 | | 2 744 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 475 286.00 | 1 416 118.00 | 3 891 405.00 | 2 475 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 475 286.00 | 1 416 118.00 | 3 891 405.00 | 2 475 286.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 871.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 919 287.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 215 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 285 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 029 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 977.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 688.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 691 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -772 508.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 329.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 329.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 357.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 058.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -804 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 086.00 | 41 506.00 | | 2 086.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 086.00 | 41 506.00 | | 2 086.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 086.00 | 39 006.00 | | 2 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 922 702.00 | 4 785 701.00 | | 3 922 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 725 211.00 | 5 239 956.00 | | 4 725 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -802 508.00 | -454 254.00 | | -802 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 705.00 | 15 149.00 | | 446 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 446 705.00 | 15 149.00 | | 446 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 1 111 830.00 | 1 111 830.00 | | 1 111 830.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VB T. V. A. | 8 536.00 | 8 536.00 | | 8 536.00 |
VC Groupe et associés | 88 377.00 | 88 377.00 | | 88 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 209 401.00 | 1 209 401.00 | | 1 209 401.00 |