| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 203 630.00 | 170 304.00 | 33 326.00 | 203 630.00 |
AN Terrains | 1 130 607.00 | | 1 130 607.00 | 1 130 607.00 |
AP Constructions | 8 582 867.00 | 5 175 244.00 | 3 407 623.00 | 8 582 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 221 218.00 | 12 513 468.00 | 7 707 751.00 | 20 221 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 364 683.00 | 320 330.00 | 44 352.00 | 364 683.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 018 352.00 | | 4 018 352.00 | 4 018 352.00 |
BF Prêts | 7 461 375.00 | | 7 461 375.00 | 7 461 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 41 982 733.00 | 18 179 346.00 | 23 803 387.00 | 41 982 733.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 627 330.00 | 765 162.00 | 862 168.00 | 1 627 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 116 379.00 | | 2 116 379.00 | 2 116 379.00 |
BZ Autres créances | 1 379 535.00 | | 1 379 535.00 | 1 379 535.00 |
CF Disponibilités | 461 863.00 | | 461 863.00 | 461 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 002.00 | | 14 002.00 | 14 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 599 110.00 | 765 162.00 | 4 833 948.00 | 5 599 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 581 843.00 | 18 944 508.00 | 28 637 335.00 | 47 581 843.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 707 465.00 | 10 707 465.00 | | 10 707 465.00 |
DD Réserve légale (1) | 739 053.00 | 697 708.00 | | 739 053.00 |
DG Autres réserves | 4 134 979.00 | 3 349 440.00 | | 4 134 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 366.00 | 826 883.00 | | 251 366.00 |
DL TOTAL (I) | 15 832 863.00 | 15 581 497.00 | | 15 832 863.00 |
DN Avances conditionnées | 18 189.00 | 36 376.00 | | 18 189.00 |
DO TOTAL (II) | 18 189.00 | 36 376.00 | | 18 189.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 046 097.00 | 2 971 567.00 | | 3 046 097.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 046 097.00 | 2 971 567.00 | | 3 046 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 009 340.00 | | | 2 009 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 236 140.00 | 3 458 419.00 | | 3 236 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 316 493.00 | 2 391 900.00 | | 2 316 493.00 |
EA Autres dettes | 2 178 213.00 | 89 542.00 | | 2 178 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 740 186.00 | 5 939 862.00 | | 9 740 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 637 335.00 | 24 529 302.00 | | 28 637 335.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 23 581 940.00 | 23 581 940.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 23 581 940.00 | 23 581 940.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 580 957.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 162 896.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 931 863.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -93 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 451 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 373 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 053 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 640 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 590 548.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 665 815.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 612 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 550 239.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 231.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 231.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 379.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 570 891.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 611.00 | 4 746.00 | | 1 611.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 110 916.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 611.00 | 115 662.00 | | 1 611.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 188.00 | 2 047.00 | | 7 188.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 582.00 | 4 898.00 | | 1 582.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 74 530.00 | 186 808.00 | | 74 530.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 300.00 | 193 753.00 | | 83 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -81 689.00 | -78 091.00 | | -81 689.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 141 634.00 | | | 141 634.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 202.00 | 29 973.00 | | 96 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 203 738.00 | 24 505 946.00 | | 27 203 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 952 372.00 | 23 679 063.00 | | 26 952 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 251 366.00 | 826 883.00 | | 251 366.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 910 175.00 | | 12 627 473.00 | 30 910 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 885.00 | 7 461 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 527 845.00 | 27 069.00 | 41 982 733.00 | 1 527 845.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 203 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 527 845.00 | 26 184.00 | 34 317 728.00 | 1 527 845.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 203 630.00 | | | 203 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 705 660.00 | | 5 166 097.00 | 30 705 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 885.00 | | 7 461 375.00 | 885.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 527 845.00 | | | 1 527 845.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 613 401.00 | 1 590 548.00 | 24 602.00 | 16 613 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 155 958.00 | 14 346.00 | | 155 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 457 443.00 | 1 576 202.00 | 24 602.00 | 16 457 443.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 971 567.00 | 74 530.00 | | 2 971 567.00 |
6N Sur stocks et en cours | 99 347.00 | 665 815.00 | | 99 347.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 347.00 | 665 815.00 | | 99 347.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 070 914.00 | 740 345.00 | | 3 070 914.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 665 815.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 74 530.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 009 340.00 | 9 340.00 | 2 000 000.00 | 2 009 340.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 236 140.00 | 3 236 140.00 | | 3 236 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 228 227.00 | 1 228 227.00 | | 1 228 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 521 084.00 | 521 084.00 | | 521 084.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 318 595.00 | 318 595.00 | | 318 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 178 213.00 | 2 178 213.00 | | 2 178 213.00 |
UP Prêts | 7 461 375.00 | 37 425.00 | | 7 461 375.00 |
UX Autres créances clients | 2 116 379.00 | | | 2 116 379.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
VB T. V. A. | 918 104.00 | | | 918 104.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 009 340.00 | | | 2 009 340.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 187.00 | | | 18 187.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 454 181.00 | | | 454 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 237 967.00 | 237 967.00 | | 237 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 002.00 | | | 14 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 971 291.00 | 3 547 341.00 | 7 423 951.00 | 10 971 291.00 |
VW T.V.A. | 10 619.00 | 10 619.00 | | 10 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 740 186.00 | 7 740 186.00 | 2 000 000.00 | 9 740 186.00 |