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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 237 320.00 | 179 381.00 | 57 939.00 | 237 320.00 |
AN Terrains | 1 130 607.00 | | 1 130 607.00 | 1 130 607.00 |
AP Constructions | 9 828 090.00 | 6 012 666.00 | 3 815 424.00 | 9 828 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 527 092.00 | 15 226 841.00 | 7 300 252.00 | 22 527 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 495 865.00 | 391 152.00 | 104 714.00 | 495 865.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 186 733.00 | | 3 186 733.00 | 3 186 733.00 |
BF Prêts | 5 509 192.00 | | 5 509 192.00 | 5 509 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 885 805.00 | | 2 885 805.00 | 2 885 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 800 705.00 | 21 810 040.00 | 23 990 665.00 | 45 800 705.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 407 604.00 | 766 374.00 | 641 230.00 | 1 407 604.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 485 700.00 | | 485 700.00 | 485 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 930 774.00 | | 2 930 774.00 | 2 930 774.00 |
BZ Autres créances | 1 165 220.00 | | 1 165 220.00 | 1 165 220.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 989 298.00 | 766 374.00 | 5 222 924.00 | 5 989 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 790 004.00 | 22 576 414.00 | 29 213 590.00 | 51 790 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 707 465.00 | 10 707 465.00 | | 10 707 465.00 |
DD Réserve légale (1) | 751 621.00 | 751 621.00 | | 751 621.00 |
DG Autres réserves | 2 980 560.00 | 4 373 777.00 | | 2 980 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 770 207.00 | -1 393 218.00 | | 1 770 207.00 |
DJ Subventions d’investissement | 160 660.00 | | | 160 660.00 |
DL TOTAL (I) | 16 370 512.00 | 14 439 646.00 | | 16 370 512.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 959 984.00 | 3 502 533.00 | | 2 959 984.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 959 984.00 | 3 502 533.00 | | 2 959 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 576.00 | 28.00 | | 188 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 538 105.00 | 2 783 720.00 | | 3 538 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 883 090.00 | 2 828 234.00 | | 2 883 090.00 |
EA Autres dettes | 3 273 323.00 | 1 314 797.00 | | 3 273 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 883 093.00 | 6 926 779.00 | | 9 883 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 213 590.00 | 24 868 957.00 | | 29 213 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 23 599 965.00 | 23 599 965.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 23 599 965.00 | 23 599 965.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 830 165.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 378 476.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 808 607.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 741 638.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 471 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 259 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 229 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 773 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 483 040.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64 618.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 022 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 786 009.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55 037.00 | |
GN Différences positives de change | | | 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 426.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 811 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 088.00 | | | 63 088.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 828 687.00 | 200 731.00 | | 828 687.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 891 775.00 | 200 731.00 | | 891 775.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -6 944.00 | 9 522.00 | | -6 944.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 529 643.00 | 26 625.00 | | 529 643.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 408 722.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 522 700.00 | 2 444 869.00 | | 522 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 369 075.00 | -2 244 138.00 | | 369 075.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 404 946.00 | 246 742.00 | | 404 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 755 576.00 | 23 744 042.00 | | 27 755 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 985 369.00 | 25 137 260.00 | | 25 985 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 770 207.00 | -1 393 218.00 | | 1 770 207.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 536 886.00 | | 6 936 073.00 | 41 536 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 89 072.00 | 8 394 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 075 938.00 | 1 596 316.00 | 45 800 705.00 | 1 075 938.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 43 137.00 | 237 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 075 938.00 | 1 464 107.00 | 37 168 388.00 | 1 075 938.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 457.00 | | | 280 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 658 166.00 | | 4 050 268.00 | 35 658 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 598 264.00 | | 2 885 805.00 | 5 598 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 774 564.00 | 1 483 040.00 | 977 600.00 | 19 774 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 196 983.00 | 25 535.00 | 43 137.00 | 196 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 577 581.00 | 1 457 506.00 | 934 463.00 | 19 577 581.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 502 533.00 | 64 618.00 | 607 167.00 | 3 502 533.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 751 556.00 | | 221 521.00 | 1 751 556.00 |
6N Sur stocks et en cours | 766 374.00 | | | 766 374.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 517 930.00 | | 221 521.00 | 2 517 930.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 020 462.00 | 64 618.00 | 828 687.00 | 6 020 462.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 618.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 828 687.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 538 105.00 | 3 538 105.00 | | 3 538 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 218 604.00 | 1 218 604.00 | | 1 218 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 038 836.00 | 1 038 836.00 | | 1 038 836.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 404 946.00 | 404 946.00 | | 404 946.00 |
UP Prêts | 5 509 192.00 | 9 192.00 | 5 500 000.00 | 5 509 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 885 805.00 | | 2 885 805.00 | 2 885 805.00 |
UX Autres créances clients | 2 930 774.00 | 2 930 774.00 | | 2 930 774.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 911.00 | 23 911.00 | | 23 911.00 |
VB T. V. A. | 964 079.00 | 964 079.00 | | 964 079.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 188 576.00 | 188 576.00 | | 188 576.00 |
VI Groupe et associés | 3 273 323.00 | 3 273 323.00 | | 3 273 323.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 148 509.00 | 148 509.00 | | 148 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 220 704.00 | 220 704.00 | | 220 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 721.00 | 28 721.00 | | 28 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 490 991.00 | 4 105 186.00 | 8 385 805.00 | 12 490 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 883 093.00 | 9 883 093.00 | | 9 883 093.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 101.00 | | | 101.00 |