| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 280 457.00 | 196 983.00 | 83 473.00 | 280 457.00 |
AN Terrains | 1 130 607.00 | | 1 130 607.00 | 1 130 607.00 |
AP Constructions | 9 905 790.00 | 5 735 171.00 | 4 170 619.00 | 9 905 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 691 081.00 | 15 241 946.00 | 7 449 135.00 | 22 691 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 469 989.00 | 352 019.00 | 117 970.00 | 469 989.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 460 697.00 | | 1 460 697.00 | 1 460 697.00 |
BF Prêts | 5 598 264.00 | | 5 598 264.00 | 5 598 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 536 886.00 | 21 526 120.00 | 20 010 766.00 | 41 536 886.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 683 239.00 | 766 374.00 | 916 865.00 | 1 683 239.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 003.00 | | 3 003.00 | 3 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 716 522.00 | | 2 716 522.00 | 2 716 522.00 |
BZ Autres créances | 1 186 063.00 | | 1 186 063.00 | 1 186 063.00 |
CF Disponibilités | 35 739.00 | | 35 739.00 | 35 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 624 565.00 | 766 374.00 | 4 858 191.00 | 5 624 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 161 451.00 | 22 292 494.00 | 24 868 957.00 | 47 161 451.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 707 465.00 | 10 707 465.00 | | 10 707 465.00 |
DD Réserve légale (1) | 751 621.00 | 739 053.00 | | 751 621.00 |
DG Autres réserves | 4 373 777.00 | 4 134 979.00 | | 4 373 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 393 218.00 | 251 366.00 | | -1 393 218.00 |
DL TOTAL (I) | 14 439 646.00 | 15 832 863.00 | | 14 439 646.00 |
DN Avances conditionnées | | 18 189.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 18 189.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 3 502 533.00 | 3 046 097.00 | | 3 502 533.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 502 533.00 | 3 046 097.00 | | 3 502 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28.00 | | | 28.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 009 340.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 783 720.00 | 3 236 140.00 | | 2 783 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 828 234.00 | 2 316 493.00 | | 2 828 234.00 |
EA Autres dettes | 1 314 797.00 | 2 178 213.00 | | 1 314 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 926 779.00 | 9 740 186.00 | | 6 926 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 868 957.00 | 28 637 335.00 | | 24 868 957.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 288 658.00 | | 22 288 658.00 | 22 288 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 288 658.00 | | 22 288 658.00 | 22 288 658.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 172 165.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 865.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 481 688.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 898 236.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -55 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 208 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 925 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 199 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 552 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 672 264.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 077.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 421 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 059 919.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61 623.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 623.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 560.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 097 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 611.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 200 731.00 | | | 200 731.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200 731.00 | 1 611.00 | | 200 731.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 522.00 | 7 188.00 | | 9 522.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 625.00 | 1 582.00 | | 26 625.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 408 722.00 | 74 530.00 | | 2 408 722.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 444 869.00 | 83 300.00 | | 2 444 869.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 244 138.00 | -81 689.00 | | -2 244 138.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 141 634.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 246 742.00 | 96 202.00 | | 246 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 744 042.00 | 27 203 738.00 | | 23 744 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 137 260.00 | 26 952 372.00 | | 25 137 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 393 218.00 | 251 366.00 | | -1 393 218.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 982 733.00 | | 5 311 595.00 | 41 982 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 923 951.00 | 5 598 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 729 820.00 | 2 027 621.00 | 41 536 886.00 | 3 729 820.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 729 820.00 | 103 671.00 | 35 658 166.00 | 3 729 820.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 203 630.00 | | 76 827.00 | 203 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 317 728.00 | | 5 173 929.00 | 34 317 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 461 375.00 | | 60 839.00 | 7 461 375.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 179 346.00 | 1 672 264.00 | 77 046.00 | 18 179 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 170 304.00 | 26 679.00 | | 170 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 009 042.00 | 1 645 585.00 | 77 046.00 | 18 009 042.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 046 097.00 | 657 167.00 | 200 731.00 | 3 046 097.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 1 751 556.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 765 162.00 | 22 077.00 | 20 865.00 | 765 162.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 765 162.00 | 1 773 633.00 | 20 865.00 | 765 162.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 811 259.00 | 2 430 799.00 | 221 596.00 | 3 811 259.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 077.00 | 20 865.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 408 722.00 | 200 731.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 783 720.00 | 2 783 720.00 | | 2 783 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 197 895.00 | 1 197 895.00 | | 1 197 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 053 923.00 | 1 053 923.00 | | 1 053 923.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 319 987.00 | 319 987.00 | | 319 987.00 |
UP Prêts | 5 598 264.00 | 98 264.00 | | 5 598 264.00 |
UX Autres créances clients | 2 716 522.00 | | | 2 716 522.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 528.00 | | | 25 528.00 |
VB T. V. A. | 649 717.00 | | | 649 717.00 |
VC Groupe et associés | 164 502.00 | | | 164 502.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VI Groupe et associés | 1 314 797.00 | 1 314 797.00 | | 1 314 797.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 018 189.00 | | | 2 018 189.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 346 316.00 | | | 346 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 229 077.00 | 229 077.00 | | 229 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 500 849.00 | 4 000 849.00 | 5 500 000.00 | 9 500 849.00 |
VW T.V.A. | 27 352.00 | 27 352.00 | | 27 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 926 779.00 | 6 926 779.00 | | 6 926 779.00 |