| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 352 191.00 | 286 645.00 | 65 546.00 | 352 191.00 |
AN Terrains | 1 130 607.00 | | 1 130 607.00 | 1 130 607.00 |
AP Constructions | 12 601 577.00 | 7 387 327.00 | 5 214 249.00 | 12 601 577.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 664 241.00 | 19 091 069.00 | 11 573 171.00 | 30 664 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 673 370.00 | 549 272.00 | 124 097.00 | 673 370.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 837 814.00 | | 1 837 814.00 | 1 837 814.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 018 157.00 | | 3 018 157.00 | 3 018 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 277 959.00 | 27 314 315.00 | 22 963 644.00 | 50 277 959.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 423 043.00 | 833 683.00 | 589 360.00 | 1 423 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 158 188.00 | | 2 158 188.00 | 2 158 188.00 |
BZ Autres créances | 3 649 052.00 | | 3 649 052.00 | 3 649 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 230 284.00 | 833 683.00 | 6 396 600.00 | 7 230 284.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 508 254.00 | 28 147 998.00 | 29 360 255.00 | 57 508 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 707 465.00 | 10 707 465.00 | | 10 707 465.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 938 666.00 | 876 850.00 | | 938 666.00 |
DG Autres réserves | 6 655 807.00 | 5 359 918.00 | | 6 655 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 388 034.00 | 1 236 323.00 | | 388 034.00 |
DJ Subventions d’investissement | 356 326.00 | 376 118.00 | | 356 326.00 |
DL TOTAL (I) | 19 046 300.00 | 18 556 674.00 | | 19 046 300.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 903 038.00 | 3 003 640.00 | | 2 903 038.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 903 038.00 | 3 003 640.00 | | 2 903 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 319 713.00 | 2 880 330.00 | | 3 319 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 993 675.00 | 2 867 100.00 | | 2 993 675.00 |
EA Autres dettes | 1 097 527.00 | 3 609 978.00 | | 1 097 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 410 916.00 | 9 357 408.00 | | 7 410 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 360 255.00 | 30 917 721.00 | | 29 360 255.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 22 380 033.00 | 22 380 033.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 22 380 033.00 | 22 380 033.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 355 953.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8 334.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 744 322.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 369 805.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 714 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 423 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 145 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 628 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 176 671.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 780.00 | |
GE Autres charges | | | 17 060.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 498 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 245 710.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 273.00 | |
GN Différences positives de change | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 322.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 455.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 240 062.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 790.00 | 19 795.00 | | 19 790.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 124 442.00 | 319 707.00 | | 124 442.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 144 232.00 | 339 502.00 | | 144 232.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 692.00 | 21 580.00 | | 23 692.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 396.00 | 5 506.00 | | 16 396.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 252 156.00 | | | 252 156.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 292 244.00 | 27 086.00 | | 292 244.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -148 011.00 | 312 416.00 | | -148 011.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 704 016.00 | 320 784.00 | | 704 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 915 878.00 | 24 306 138.00 | | 24 915 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 527 843.00 | 23 069 815.00 | | 24 527 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 388 034.00 | 1 236 323.00 | | 388 034.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 587 130.00 | | 5 149 747.00 | 53 587 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 504 671.00 | 3 018 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 867 784.00 | 5 591 133.00 | 50 277 959.00 | 2 867 784.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 37 275.00 | 352 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 867 784.00 | 49 187.00 | 46 907 610.00 | 2 867 784.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 344 723.00 | | 44 743.00 | 344 723.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 719 578.00 | | 5 105 004.00 | 44 719 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 522 828.00 | | | 8 522 828.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 857 004.00 | 2 176 670.00 | 70 065.00 | 23 857 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 253 359.00 | 54 165.00 | 20 878.00 | 253 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 603 645.00 | 2 122 505.00 | 49 186.00 | 23 603 645.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 003 640.00 | 20 780.00 | 121 382.00 | 3 003 640.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 222 990.00 | 252 156.00 | 124 442.00 | 1 222 990.00 |
6N Sur stocks et en cours | 833 683.00 | | | 833 683.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 056 673.00 | 252 156.00 | 124 442.00 | 2 056 673.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 060 314.00 | 272 936.00 | 245 824.00 | 5 060 314.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 780.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 252 156.00 | 124 442.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 319 713.00 | 3 319 713.00 | | 3 319 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 595 856.00 | 1 595 856.00 | | 1 595 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 312 870.00 | 1 312 870.00 | | 1 312 870.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 557.00 | 39 557.00 | | 39 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 097 527.00 | 1 097 527.00 | | 1 097 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 018 157.00 | 3 018 157.00 | | 3 018 157.00 |
UX Autres créances clients | 2 158 188.00 | 2 158 188.00 | | 2 158 188.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 538.00 | 20 538.00 | | 20 538.00 |
VB T. V. A. | 942 173.00 | 942 173.00 | | 942 173.00 |
VC Groupe et associés | 2 682 071.00 | 2 682 071.00 | | 2 682 071.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 269.00 | 4 269.00 | | 4 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 392.00 | 45 392.00 | | 45 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 825 397.00 | 8 825 397.00 | | 8 825 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 410 916.00 | 7 410 916.00 | | 7 410 916.00 |