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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 344 724.00 | 253 359.00 | 91 365.00 | 344 724.00 |
AN Terrains | 1 130 607.00 | | 1 130 607.00 | 1 130 607.00 |
AP Constructions | 12 184 262.00 | 6 869 967.00 | 5 314 296.00 | 12 184 262.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 353 636.00 | 17 465 790.00 | 10 887 846.00 | 28 353 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 627 435.00 | 490 880.00 | 136 556.00 | 627 435.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 423 638.00 | | 2 423 638.00 | 2 423 638.00 |
BF Prêts | 5 504 671.00 | | 5 504 671.00 | 5 504 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 018 157.00 | | 3 018 157.00 | 3 018 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 587 131.00 | 25 079 995.00 | 28 507 136.00 | 53 587 131.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 425 966.00 | 833 683.00 | 592 283.00 | 1 425 966.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 009 839.00 | | 1 009 839.00 | 1 009 839.00 |
BZ Autres créances | 808 466.00 | | 808 466.00 | 808 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 244 270.00 | 833 683.00 | 2 410 587.00 | 3 244 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 831 401.00 | 25 913 679.00 | 30 917 722.00 | 56 831 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 707 465.00 | 10 707 465.00 | | 10 707 465.00 |
DD Réserve légale (1) | 876 850.00 | 840 131.00 | | 876 850.00 |
DG Autres réserves | 5 359 918.00 | 4 662 256.00 | | 5 359 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 236 324.00 | 734 381.00 | | 1 236 324.00 |
DJ Subventions d’investissement | 376 118.00 | 358 550.00 | | 376 118.00 |
DL TOTAL (I) | 18 556 675.00 | 17 302 783.00 | | 18 556 675.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 003 640.00 | 3 117 672.00 | | 3 003 640.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 003 640.00 | 3 117 672.00 | | 3 003 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 880 330.00 | 2 777 301.00 | | 2 880 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 867 100.00 | 2 185 046.00 | | 2 867 100.00 |
EA Autres dettes | 3 609 978.00 | 5 229 512.00 | | 3 609 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 357 408.00 | 10 191 859.00 | | 9 357 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 917 722.00 | 30 612 314.00 | | 30 917 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 22 184 861.00 | 22 184 861.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 22 184 861.00 | 22 184 861.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 608 519.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 032.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 907 412.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 816 162.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -48 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 713 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 090 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 217 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 777 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 088 014.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 655 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 251 818.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55 151.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 074.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 351.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 244 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 796.00 | | | 19 796.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 319 707.00 | 209 581.00 | | 319 707.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 339 503.00 | 209 581.00 | | 339 503.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 580.00 | 13.00 | | 21 580.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 507.00 | 7 003.00 | | 5 507.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 239 553.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 087.00 | 246 569.00 | | 27 087.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 312 416.00 | -36 988.00 | | 312 416.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 6 800.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 320 784.00 | 421 219.00 | | 320 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 306 140.00 | 27 833 354.00 | | 24 306 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 069 816.00 | 27 098 973.00 | | 23 069 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 236 324.00 | 734 381.00 | | 1 236 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 784 846.00 | | 8 200 723.00 | 51 784 846.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 192.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 192.00 | 8 522 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 371 531.00 | 26 907.00 | 53 587 131.00 | 6 371 531.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 344 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 371 531.00 | 17 715.00 | 44 719 579.00 | 6 371 531.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 298 554.00 | | 46 170.00 | 298 554.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 086 624.00 | | 8 022 202.00 | 43 086 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 399 668.00 | | 132 352.00 | 8 399 668.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 6 371 531.00 | | | 6 371 531.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 781 200.00 | 2 088 014.00 | 12 210.00 | 21 781 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 208 869.00 | 44 490.00 | | 208 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 572 331.00 | 2 043 524.00 | 12 210.00 | 21 572 331.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 117 672.00 | 114 032.00 | 3 003 640.00 | 3 117 672.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 370 454.00 | 147 463.00 | 1 222 991.00 | 1 370 454.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 005 927.00 | 172 244.00 | 833 683.00 | 1 005 927.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 376 381.00 | 319 707.00 | 2 056 674.00 | 2 376 381.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 494 053.00 | 433 739.00 | 5 060 314.00 | 5 494 053.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 114 032.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 319 707.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 880 330.00 | 2 880 330.00 | | 2 880 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 498 667.00 | 1 498 667.00 | | 1 498 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 300 542.00 | 1 300 542.00 | | 1 300 542.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 407.00 | 26 407.00 | | 26 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 790.00 | 56 790.00 | | 56 790.00 |
UP Prêts | 5 504 671.00 | 5 504 671.00 | | 5 504 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 018 157.00 | 3 018 157.00 | | 3 018 157.00 |
UX Autres créances clients | 1 009 839.00 | 1 009 839.00 | | 1 009 839.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
VB T. V. A. | 801 666.00 | 801 666.00 | | 801 666.00 |
VI Groupe et associés | 3 553 188.00 | 3 553 188.00 | | 3 553 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 484.00 | 41 484.00 | | 41 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 341 132.00 | 10 341 132.00 | | 10 341 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 357 408.00 | 9 357 408.00 | | 9 357 408.00 |