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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 298 554.00 | 208 869.00 | 89 685.00 | 298 554.00 |
AN Terrains | 1 130 607.00 | | 1 130 607.00 | 1 130 607.00 |
AP Constructions | 10 184 999.00 | 6 382 768.00 | 3 802 232.00 | 10 184 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 037 920.00 | 16 117 010.00 | 7 920 910.00 | 24 037 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 588 600.00 | 443 008.00 | 145 592.00 | 588 600.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 144 497.00 | | 7 144 497.00 | 7 144 497.00 |
BF Prêts | 5 513 863.00 | | 5 513 863.00 | 5 513 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 885 805.00 | | 2 885 805.00 | 2 885 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 784 846.00 | 23 151 654.00 | 28 633 191.00 | 51 784 846.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 377 576.00 | 1 005 927.00 | 371 649.00 | 1 377 576.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 161 700.00 | | 161 700.00 | 161 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 678.00 | | 23 678.00 | 23 678.00 |
BZ Autres créances | 1 422 095.00 | | 1 422 095.00 | 1 422 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 985 050.00 | 1 005 927.00 | 1 979 123.00 | 2 985 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 769 895.00 | 24 157 581.00 | 30 612 314.00 | 54 769 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 707 465.00 | 10 707 465.00 | | 10 707 465.00 |
DD Réserve légale (1) | 840 131.00 | 751 621.00 | | 840 131.00 |
DG Autres réserves | 4 662 256.00 | 2 980 560.00 | | 4 662 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 734 381.00 | 1 770 207.00 | | 734 381.00 |
DJ Subventions d’investissement | 358 550.00 | 160 660.00 | | 358 550.00 |
DL TOTAL (I) | 17 302 783.00 | 16 370 512.00 | | 17 302 783.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 117 672.00 | 2 959 984.00 | | 3 117 672.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 117 672.00 | 2 959 984.00 | | 3 117 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 188 576.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 777 301.00 | 3 538 105.00 | | 2 777 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 185 046.00 | 2 883 090.00 | | 2 185 046.00 |
EA Autres dettes | 5 229 512.00 | 3 273 323.00 | | 5 229 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 191 859.00 | 9 883 093.00 | | 10 191 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 612 314.00 | 29 213 590.00 | | 30 612 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 334.00 | 21 051 287.00 | 21 054 620.00 | 3 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 334.00 | 21 051 287.00 | 21 054 620.00 | 3 334.00 |
FN Production immobilisée | | | 6 514 152.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 568 773.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 706 630.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 30 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 308 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 228 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 757 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 531 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 573 537.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 207 688.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 343 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 224 969.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 437.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 199 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 63 088.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 209 581.00 | 828 687.00 | | 209 581.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 209 581.00 | 891 775.00 | | 209 581.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13.00 | -6 944.00 | | 13.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 003.00 | 529 643.00 | | 7 003.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 239 553.00 | | | 239 553.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 246 569.00 | 522 700.00 | | 246 569.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 988.00 | 369 075.00 | | -36 988.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 800.00 | 5 700.00 | | 6 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 421 219.00 | 404 946.00 | | 421 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 833 354.00 | 27 755 576.00 | | 27 833 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 098 973.00 | 25 985 369.00 | | 27 098 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 734 381.00 | 1 770 207.00 | | 734 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 800 705.00 | | 8 163 257.00 | 45 800 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 399 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 099 773.00 | 79 344.00 | 51 784 846.00 | 2 099 773.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 298 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 099 773.00 | 79 344.00 | 43 086 624.00 | 2 099 773.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 237 320.00 | | 61 234.00 | 237 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 168 388.00 | | 8 097 352.00 | 37 168 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 394 997.00 | | 4 671.00 | 8 394 997.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 099 773.00 | | | 2 099 773.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 280 005.00 | 1 573 537.00 | 72 341.00 | 20 280 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 179 381.00 | 29 488.00 | | 179 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 100 623.00 | 1 544 049.00 | 72 341.00 | 20 100 623.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 959 984.00 | 207 688.00 | 50 000.00 | 2 959 984.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 530 035.00 | | 159 581.00 | 1 530 035.00 |
6N Sur stocks et en cours | 766 374.00 | 239 553.00 | | 766 374.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 296 409.00 | 239 553.00 | 159 581.00 | 2 296 409.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 256 393.00 | 447 241.00 | 209 581.00 | 5 256 393.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 207 688.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 239 553.00 | 209 581.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 777 301.00 | 2 777 301.00 | | 2 777 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 052 902.00 | 1 052 902.00 | | 1 052 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 023 637.00 | 1 023 637.00 | | 1 023 637.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 819.00 | 34 819.00 | | 34 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 320.00 | 55 320.00 | | 55 320.00 |
UP Prêts | 5 513 863.00 | 13 863.00 | 5 500 000.00 | 5 513 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 885 805.00 | | 2 885 805.00 | 2 885 805.00 |
UX Autres créances clients | 23 678.00 | 23 678.00 | | 23 678.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
VB T. V. A. | 798 448.00 | 798 448.00 | | 798 448.00 |
VI Groupe et associés | 5 174 192.00 | 5 174 192.00 | | 5 174 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 688.00 | 73 688.00 | | 73 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 616 847.00 | 616 847.00 | | 616 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 845 442.00 | 1 459 637.00 | 8 385 805.00 | 9 845 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 191 859.00 | 10 191 859.00 | | 10 191 859.00 |