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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 556.00 | 15 213.00 | 2 343.00 | 17 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 455 833.00 | 57 033.00 | 1 398 800.00 | 1 455 833.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 986 718.00 | | 2 986 718.00 | 2 986 718.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70 379.00 | 20 786.00 | 49 593.00 | 70 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 352 287.00 | 93 310.00 | 41 258 977.00 | 41 352 287.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 936 390.00 | | 9 936 390.00 | 9 936 390.00 |
BZ Autres créances | 2 019 108.00 | | 2 019 108.00 | 2 019 108.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 419 770.00 | 422 995.00 | 4 996 775.00 | 5 419 770.00 |
CF Disponibilités | 14 347 000.00 | | 14 347 000.00 | 14 347 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 778.00 | | 5 778.00 | 5 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 832 086.00 | 422 995.00 | 31 409 091.00 | 31 832 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 184 373.00 | 516 305.00 | 72 668 068.00 | 73 184 373.00 |
CU Autres participations | 36 821 523.00 | | 36 821 523.00 | 36 821 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 875 000.00 | 875 000.00 | | 875 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 775.00 | 26 775.00 | | 26 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 93 700.00 | 93 700.00 | | 93 700.00 |
DG Autres réserves | 13 993 307.00 | 12 739 840.00 | | 13 993 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 121 969.00 | 1 253 467.00 | | 11 121 969.00 |
DK Provisions réglementées | 25 938.00 | 7 688.00 | | 25 938.00 |
DL TOTAL (I) | 26 136 689.00 | 14 996 470.00 | | 26 136 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 643 206.00 | 26 372 701.00 | | 40 643 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 988 924.00 | 1 883 805.00 | | 1 988 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 013.00 | 74 995.00 | | 119 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 494 749.00 | 199 858.00 | | 3 494 749.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 285 457.00 | 285 457.00 | | 285 457.00 |
EA Autres dettes | 31.00 | 3 000.00 | | 31.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 531 379.00 | 28 819 816.00 | | 46 531 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 668 068.00 | 43 816 287.00 | | 72 668 068.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 189 863.00 | | 9 189 863.00 | 9 189 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 189 863.00 | | 9 189 863.00 | 9 189 863.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 12 655.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 202 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 531 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 209 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 351 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 562.00 | |
GE Autres charges | | | 3 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 272 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 929 533.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 284 715.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 855.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 49 923.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 100 523.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 467 015.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 708 165.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16 609.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 724 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -257 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 671 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 100 328.00 | 1 898.00 | | 5 100 328.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 100 328.00 | 1 898.00 | | 5 100 328.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 611.00 | | | 27 611.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 225.00 | 13 522.00 | | 225.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 250.00 | 4 352.00 | | 18 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 086.00 | 17 874.00 | | 46 086.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 054 242.00 | -15 976.00 | | 5 054 242.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 604 047.00 | | | 1 604 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 769 862.00 | 6 591 062.00 | | 17 769 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 647 892.00 | 5 337 595.00 | | 6 647 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 121 969.00 | 1 253 467.00 | | 11 121 969.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 884.00 | | | 1 884.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 909 466.00 | | 7 557 631.00 | 33 909 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 81 910.00 | 39 878 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114 810.00 | 41 352 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 455 833.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 458.00 | | 1 421 375.00 | 34 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 824 274.00 | | 6 136 256.00 | 33 824 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 637.00 | 39 562.00 | 32 674.00 | 65 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 643.00 | 2 522.00 | 32 674.00 | 45 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 994.00 | 37 039.00 | | 19 994.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 207 860.00 | | | 207 860.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 688.00 | 18 250.00 | | 7 688.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 472 917.00 | | 49 923.00 | 472 917.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 493 703.00 | | 49 923.00 | 493 703.00 |
7C TOTAL GENERAL | 501 392.00 | 18 250.00 | 49 923.00 | 501 392.00 |
UG ‐ Financières | | | 49 923.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 250.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 948 202.00 | 1 948 202.00 | | 1 948 202.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 013.00 | 119 013.00 | | 119 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 213.00 | 7 213.00 | | 7 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 636.00 | 77 636.00 | | 77 636.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 597 795.00 | 1 597 795.00 | | 1 597 795.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 285 457.00 | 285 457.00 | | 285 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 986 718.00 | 2 986 718.00 | | 2 986 718.00 |
UX Autres créances clients | 9 936 390.00 | | | 9 936 390.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
VB T. V. A. | 21 862.00 | | | 21 862.00 |
VC Groupe et associés | 366 497.00 | | | 366 497.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 287 198.00 | 2 287 198.00 | | 2 287 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 356 008.00 | 3 880 026.00 | 23 851 483.00 | 38 356 008.00 |
VI Groupe et associés | 40 722.00 | 40 722.00 | | 40 722.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 947 702.00 | | | 19 947 702.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 987 909.00 | | | 3 987 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 153 268.00 | 153 268.00 | | 153 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 628 634.00 | | | 1 628 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 778.00 | | | 5 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 947 994.00 | 14 947 994.00 | | 14 947 994.00 |
VW T.V.A. | 1 658 837.00 | 1 658 837.00 | | 1 658 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 531 379.00 | 12 055 396.00 | 23 851 483.00 | 46 531 379.00 |