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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 556.00 | 17 556.00 | | 17 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 459 583.00 | 285 131.00 | 1 174 452.00 | 1 459 583.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 63 852 632.00 | | 63 852 632.00 | 63 852 632.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 579 141.00 | 881 047.00 | 18 698 094.00 | 19 579 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 571 645.00 | 1 184 012.00 | 199 387 633.00 | 200 571 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 423 295.00 | | 1 423 295.00 | 1 423 295.00 |
BZ Autres créances | 1 234 369.00 | | 1 234 369.00 | 1 234 369.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 074 619.00 | 430 294.00 | 2 644 325.00 | 3 074 619.00 |
CF Disponibilités | 6 594 666.00 | | 6 594 666.00 | 6 594 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 195.00 | | 42 195.00 | 42 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 369 144.00 | 430 294.00 | 11 938 850.00 | 12 369 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 213 647 083.00 | 1 614 307.00 | 212 032 776.00 | 213 647 083.00 |
CU Autres participations | 115 662 455.00 | | 115 662 455.00 | 115 662 455.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 706 294.00 | | 706 294.00 | 706 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 952 430.00 | 952 430.00 | | 952 430.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 123 948.00 | 15 123 948.00 | | 15 123 948.00 |
DD Réserve légale (1) | 95 243.00 | 93 700.00 | | 95 243.00 |
DG Autres réserves | 34 135 089.00 | 24 651 019.00 | | 34 135 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 530 583.00 | 13 285 808.00 | | 8 530 583.00 |
DK Provisions réglementées | 124 473.00 | 92 341.00 | | 124 473.00 |
DL TOTAL (I) | 56 961 785.00 | 54 199 246.00 | | 56 961 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 740 986.00 | 83 295 487.00 | | 142 740 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 089.00 | 2 925 736.00 | | 104 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 329.00 | 343 450.00 | | 61 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 400 384.00 | 1 332 346.00 | | 400 384.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 763 504.00 | 13 464 487.00 | | 11 763 504.00 |
EA Autres dettes | 721.00 | 543.00 | | 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 071 011.00 | 101 162 048.00 | | 155 071 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 032 776.00 | 155 361 295.00 | | 212 032 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 253 615.00 | | 2 253 615.00 | 2 253 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 253 615.00 | | 2 253 615.00 | 2 253 615.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 488 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 604.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 765 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 080 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 193 321.00 | |
GE Autres charges | | | 1 058.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 818 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 805.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 637 546.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 814.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 758.00 | |
GN Différences positives de change | | | 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 039 117.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 849 767.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 851 940.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 701 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 662 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 715 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 419 758.00 | 26 021 251.00 | | 26 419 758.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 419 758.00 | 26 021 251.00 | | 26 419 758.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 795.00 | 51 234.00 | | 50 795.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 115 592.00 | 15 209 872.00 | | 10 115 592.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 132.00 | 33 957.00 | | 32 132.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 198 518.00 | 15 295 063.00 | | 10 198 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 221 239.00 | 10 726 188.00 | | 16 221 239.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -24 878.00 | -27 500.00 | | -24 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 224 761.00 | 41 883 314.00 | | 35 224 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 694 178.00 | 28 597 506.00 | | 28 694 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 530 583.00 | 13 285 808.00 | | 6 530 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 141 624.00 | | 102 379 419.00 | 111 141 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 335 864.00 | 12 612 939.00 | 199 094 228.00 | 335 864.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 335 864.00 | 12 613 535.00 | 200 571 645.00 | 335 864.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 596.00 | 1 459 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 834.00 | | | 17 834.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 459 583.00 | | 596.00 | 1 459 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 664 207.00 | | 102 378 823.00 | 109 664 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 507.00 | 74 499.00 | 41.00 | 228 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 834.00 | | | 17 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 673.00 | 74 499.00 | 41.00 | 210 673.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 31 634.00 | 849 767.00 | 354.00 | 31 634.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 92 341.00 | 32 132.00 | | 92 341.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 438 699.00 | | 8 404.00 | 438 699.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 470 333.00 | 849 767.00 | 8 758.00 | 470 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 562 674.00 | 881 899.00 | 8 758.00 | 562 674.00 |
UG ‐ Financières | | 849 767.00 | 8 758.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 32 132.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 329.00 | 61 329.00 | | 61 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 913.00 | 10 913.00 | | 10 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 257.00 | 41 257.00 | | 41 257.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 763 504.00 | 11 763 504.00 | | 11 763 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 63 852 632.00 | 63 852 632.00 | | 63 852 632.00 |
UX Autres créances clients | 1 423 295.00 | 1 423 295.00 | | 1 423 295.00 |
VB T. V. A. | 42 668.00 | 42 668.00 | | 42 668.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 740 042.00 | 7 740 042.00 | | 7 740 042.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 000 944.00 | 2 677 937.00 | 55 193 007.00 | 135 000 944.00 |
VI Groupe et associés | 104 089.00 | 104 089.00 | | 104 089.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 042 416.00 | | | 54 042 416.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 812 665.00 | | | 3 812 665.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 808.00 | 73 808.00 | | 73 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120 854.00 | 120 854.00 | | 120 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 117 894.00 | 1 117 894.00 | | 1 117 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 195.00 | 42 195.00 | | 42 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 552 491.00 | 66 552 491.00 | | 66 552 491.00 |
VW T.V.A. | 227 360.00 | 227 360.00 | | 227 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 071 011.00 | 22 748 004.00 | 55 193 007.00 | 155 071 011.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |