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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 556.00 | 17 556.00 | | 17 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 459 583.00 | 210 673.00 | 1 248 910.00 | 1 459 583.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 28 450 556.00 | | 28 450 556.00 | 28 450 556.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 532 824.00 | 31 634.00 | 15 501 190.00 | 15 532 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 141 624.00 | 260 141.00 | 110 881 483.00 | 111 141 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 248 762.00 | | 4 248 762.00 | 4 248 762.00 |
BZ Autres créances | 1 444 856.00 | | 1 444 856.00 | 1 444 856.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000 158.00 | 438 699.00 | 4 561 460.00 | 5 000 158.00 |
CF Disponibilités | 33 835 264.00 | | 33 835 264.00 | 33 835 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 221.00 | | 44 221.00 | 44 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 582 061.00 | 438 699.00 | 44 143 363.00 | 44 582 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 156 060 134.00 | 698 840.00 | 155 361 294.00 | 156 060 134.00 |
CU Autres participations | 65 680 827.00 | | 65 680 827.00 | 65 680 827.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 336 449.00 | | 336 449.00 | 336 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 952 430.00 | 875 000.00 | | 952 430.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 123 948.00 | 26 775.00 | | 15 123 948.00 |
DD Réserve légale (1) | 93 700.00 | 93 700.00 | | 93 700.00 |
DG Autres réserves | 24 651 019.00 | 23 315 278.00 | | 24 651 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 285 808.00 | 3 735 941.00 | | 13 285 808.00 |
DK Provisions réglementées | 92 341.00 | 59 895.00 | | 92 341.00 |
DL TOTAL (I) | 54 199 248.00 | 28 106 587.00 | | 54 199 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 295 487.00 | 75 102 719.00 | | 83 295 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 925 736.00 | 2 878 415.00 | | 2 925 736.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 450.00 | 98 592.00 | | 343 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 132 346.00 | 218 401.00 | | 1 132 346.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 464 487.00 | 285 457.00 | | 13 464 487.00 |
EA Autres dettes | 543.00 | 995.00 | | 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 162 048.00 | 78 587 579.00 | | 101 162 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 361 295.00 | 106 694 166.00 | | 155 361 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 073 816.00 | | 6 073 816.00 | 6 073 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 073 816.00 | | 6 073 816.00 | 6 073 816.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 196 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 115 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 397 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 295.00 | |
GE Autres charges | | | 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 844 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 351 379.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 649 440.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 756.00 | |
GN Différences positives de change | | | 544.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 665 741.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 26 552.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 397 169.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 61 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 485 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 819 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 532 120.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 021 251.00 | | | 26 021 251.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 021 251.00 | | | 26 021 251.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 234.00 | 66 901.00 | | 51 234.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 209 872.00 | | | 15 209 872.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 957.00 | 33 957.00 | | 33 957.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 295 063.00 | 100 858.00 | | 15 295 063.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 726 188.00 | -100 858.00 | | 10 726 188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -27 500.00 | -20 392.00 | | -27 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 883 314.00 | 7 087 855.00 | | 41 883 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 597 506.00 | 3 351 915.00 | | 28 597 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 285 808.00 | 3 735 941.00 | | 13 285 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 890 036.00 | | 38 606 498.00 | 89 890 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 143 527.00 | 15 211 383.00 | 109 664 207.00 | 143 527.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 143 527.00 | 15 211 383.00 | 111 141 624.00 | 143 527.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 459 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 834.00 | | | 17 834.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 459 583.00 | | | 1 459 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 412 619.00 | | 38 606 498.00 | 88 412 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 475.00 | 78 031.00 | | 150 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 661.00 | 1 173.00 | | 16 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 814.00 | 76 859.00 | | 133 814.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 20 786.00 | 10 848.00 | | 20 786.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 59 895.00 | 33 957.00 | 1 511.00 | 59 895.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 422 995.00 | 15 704.00 | | 422 995.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 443 781.00 | 26 552.00 | | 443 781.00 |
7C TOTAL GENERAL | 503 676.00 | 60 509.00 | 1 511.00 | 503 676.00 |
UG ‐ Financières | | 26 552.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 33 957.00 | 1 511.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 797 726.00 | 2 797 726.00 | | 2 797 726.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 343 450.00 | 343 450.00 | | 343 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 297.00 | 10 297.00 | | 10 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 662.00 | 43 662.00 | | 43 662.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 464 487.00 | 13 464 487.00 | | 13 464 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 28 450 556.00 | 28 450 556.00 | | 28 450 556.00 |
UX Autres créances clients | 4 248 762.00 | 4 248 762.00 | | 4 248 762.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
VB T. V. A. | 20 354.00 | 20 354.00 | | 20 354.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 554 564.00 | 1 554 564.00 | | 1 554 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 740 923.00 | 1 329 208.00 | 27 060 333.00 | 81 740 923.00 |
VI Groupe et associés | 128 010.00 | 128 010.00 | | 128 010.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 150 000.00 | | | 30 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 520 206.00 | | | 23 520 206.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 930.00 | 48 930.00 | | 48 930.00 |
VP Divers | 47 403.00 | 47 403.00 | | 47 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 400 147.00 | 400 147.00 | | 400 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 327 116.00 | 1 327 116.00 | | 1 327 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 221.00 | 44 221.00 | | 44 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 188 394.00 | 34 188 394.00 | | 34 188 394.00 |
VW T.V.A. | 678 240.00 | 678 240.00 | | 678 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 162 048.00 | 20 750 333.00 | 27 060 333.00 | 101 162 048.00 |