| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 459 583.00 | 357 987.00 | 1 101 596.00 | 1 459 583.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 67 762 565.00 | | 67 762 565.00 | 67 762 565.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 589 155.00 | 1 173 274.00 | 18 415 882.00 | 19 589 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 452 671.00 | 1 531 260.00 | 218 921 410.00 | 220 452 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 711 322.00 | | 711 322.00 | 711 322.00 |
BZ Autres créances | 1 208 764.00 | | 1 208 764.00 | 1 208 764.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 076 959.00 | 428 677.00 | 2 648 282.00 | 3 076 959.00 |
CF Disponibilités | 5 724 984.00 | | 5 724 984.00 | 5 724 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 742.00 | | 40 742.00 | 40 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 762 771.00 | 428 677.00 | 10 334 093.00 | 10 762 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 231 950 273.00 | 1 959 938.00 | 229 990 335.00 | 231 950 273.00 |
CU Autres participations | 131 641 368.00 | | 131 641 368.00 | 131 641 368.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 734 832.00 | | 734 832.00 | 734 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 952 430.00 | 952 430.00 | | 952 430.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 123 948.00 | 15 123 948.00 | | 15 123 948.00 |
DD Réserve légale (1) | 95 243.00 | 95 243.00 | | 95 243.00 |
DG Autres réserves | 37 965 532.00 | 34 135 089.00 | | 37 965 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 487 736.00 | 6 530 583.00 | | 12 487 736.00 |
DK Provisions réglementées | 165 044.00 | 124 473.00 | | 165 044.00 |
DL TOTAL (I) | 66 789 933.00 | 56 961 765.00 | | 66 789 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 370 048.00 | 142 740 986.00 | | 153 370 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 999.00 | 104 089.00 | | 211 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 763.00 | 61 329.00 | | 31 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 929.00 | 400 384.00 | | 172 929.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 411 800.00 | 11 763 504.00 | | 9 411 800.00 |
EA Autres dettes | 1 863.00 | 721.00 | | 1 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 200 402.00 | 155 071 011.00 | | 163 200 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 229 990 335.00 | 212 032 776.00 | | 229 990 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 358 577.00 | | 2 358 577.00 | 2 358 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 358 577.00 | | 2 358 577.00 | 2 358 577.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 170 825.00 | |
FQ Autres produits | | | 44 355.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 573 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 660 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 215 143.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 411 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 161 854.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 550 064.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 196 587.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 143.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 87 308.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 845 113.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 377 917.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 245 530.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 623 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 221 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 383 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 271 633.00 | 26 419 758.00 | | 9 271 633.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 271 633.00 | 26 419 758.00 | | 9 271 633.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 123 046.00 | 50 795.00 | | 123 046.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 523.00 | 10 115 592.00 | | 3 523.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 571.00 | 32 132.00 | | 40 571.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167 140.00 | 10 198 518.00 | | 167 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 104 493.00 | 16 221 239.00 | | 9 104 493.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -24 878.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 690 503.00 | 35 224 761.00 | | 17 690 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 202 767.00 | 28 694 178.00 | | 5 202 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 487 736.00 | 6 530 583.00 | | 12 487 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 571 645.00 | | 20 327 788.00 | 200 571 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 425 405.00 | 3 523.00 | 218 993 087.00 | 425 405.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 425 405.00 | 21 357.00 | 220 452 671.00 | 425 405.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 834.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 459 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 834.00 | | | 17 834.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 459 583.00 | | | 1 459 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 199 094 228.00 | | 20 327 788.00 | 199 094 228.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 965.00 | 72 856.00 | 17 834.00 | 302 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 834.00 | | 17 834.00 | 17 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 131.00 | 72 856.00 | | 285 131.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 881 047.00 | 377 917.00 | 85 691.00 | 881 047.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 124 473.00 | 40 571.00 | | 124 473.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 430 294.00 | | 1 617.00 | 430 294.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 311 342.00 | 377 917.00 | 87 308.00 | 1 311 342.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 435 815.00 | 418 488.00 | 87 308.00 | 1 435 815.00 |
UG ‐ Financières | | 377 917.00 | 87 308.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 571.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 74 521.00 | 74 521.00 | | 74 521.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 763.00 | 31 763.00 | | 31 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 099.00 | 11 099.00 | | 11 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 901.00 | 32 901.00 | | 32 901.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 411 800.00 | 9 411 800.00 | | 9 411 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 67 762 565.00 | 67 762 565.00 | | 67 762 565.00 |
UX Autres créances clients | 711 322.00 | 711 322.00 | | 711 322.00 |
VB T. V. A. | 15 650.00 | 15 650.00 | | 15 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 707 501.00 | 9 707 501.00 | | 9 707 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 662 547.00 | 6 256 101.00 | 68 426 447.00 | 143 662 547.00 |
VI Groupe et associés | 137 478.00 | 137 478.00 | | 137 478.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 000 000.00 | | | 11 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 088 708.00 | | | 2 088 708.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 808.00 | 73 808.00 | | 73 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 790.00 | 6 790.00 | | 6 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 119 305.00 | 1 119 305.00 | | 1 119 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 742.00 | 40 742.00 | | 40 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 723 392.00 | 69 723 392.00 | | 69 723 392.00 |
VW T.V.A. | 122 139.00 | 122 139.00 | | 122 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 200 402.00 | 25 793 955.00 | 68 426 447.00 | 163 200 402.00 |