| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 459 583.00 | 430 797.00 | 1 028 786.00 | 1 459 583.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 69 374 234.00 | | 69 374 234.00 | 69 374 234.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 578 064.00 | 691 586.00 | 18 886 478.00 | 19 578 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 353 209.00 | 1 122 382.00 | 221 230 827.00 | 222 353 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 482 213.00 | | 70 482 213.00 | 70 482 213.00 |
BZ Autres créances | 1 130 401.00 | | 1 130 401.00 | 1 130 401.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 089 857.00 | 425 124.00 | 2 664 732.00 | 3 089 857.00 |
CF Disponibilités | 2 969 911.00 | | 2 969 911.00 | 2 969 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 227.00 | | 31 227.00 | 31 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 703 607.00 | 425 124.00 | 77 278 483.00 | 77 703 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 300 665 194.00 | 1 547 506.00 | 299 117 688.00 | 300 665 194.00 |
CU Autres participations | 131 941 328.00 | | 131 941 328.00 | 131 941 328.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 608 378.00 | | 608 378.00 | 608 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 952 430.00 | 952 430.00 | | 952 430.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 123 948.00 | 15 123 948.00 | | 15 123 948.00 |
DD Réserve légale (1) | 95 243.00 | 95 243.00 | | 95 243.00 |
DG Autres réserves | 46 504 494.00 | 37 965 532.00 | | 46 504 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 186 174.00 | 12 487 736.00 | | 51 186 174.00 |
DK Provisions réglementées | 205 615.00 | 165 044.00 | | 205 615.00 |
DL TOTAL (I) | 114 067 903.00 | 66 789 933.00 | | 114 067 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 062 512.00 | 153 370 048.00 | | 156 062 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 426.00 | 211 999.00 | | 115 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 957.00 | 31 763.00 | | 110 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 195 757.00 | 172 929.00 | | 22 195 757.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 451 129.00 | 9 411 800.00 | | 6 451 129.00 |
EA Autres dettes | 114 004.00 | 1 863.00 | | 114 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 049 784.00 | 163 200 402.00 | | 185 049 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 117 688.00 | 229 990 335.00 | | 299 117 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 59 784 707.00 | | 59 784 707.00 | 59 784 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 784 707.00 | | 59 784 707.00 | 59 784 707.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 647.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 826 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 684 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 526 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 354 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 214 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 923 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 902 934.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 004 317.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 254 630.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 224.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 497 711.00 | |
GN Différences positives de change | | | 241.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 772 124.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 470.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 615 391.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 627 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 144 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 047 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 989.00 | 9 271 633.00 | | 19 989.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 989.00 | 9 271 633.00 | | 19 989.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103.00 | 123 046.00 | | 103.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 632.00 | 3 523.00 | | 23 632.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 571.00 | 40 571.00 | | 40 571.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 306.00 | 167 140.00 | | 64 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 317.00 | 9 104 493.00 | | -44 317.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 816 707.00 | | | 9 816 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 618 467.00 | 17 690 503.00 | | 66 618 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 432 294.00 | 5 202 767.00 | | 15 432 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 186 174.00 | 12 487 736.00 | | 51 186 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 452 671.00 | | 2 708 624.00 | 220 452 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 784 454.00 | 23 632.00 | 220 893 626.00 | 784 454.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 784 454.00 | 23 632.00 | 222 353 209.00 | 784 454.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 459 583.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 459 583.00 | | | 1 459 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 218 993 087.00 | | 2 708 624.00 | 218 993 087.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 357 987.00 | 72 810.00 | | 357 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 357 987.00 | 72 810.00 | | 357 987.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 173 274.00 | 12 470.00 | 494 158.00 | 1 173 274.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 165 044.00 | 40 571.00 | | 165 044.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 428 677.00 | | 3 553.00 | 428 677.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 601 951.00 | 12 470.00 | 497 711.00 | 1 601 951.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 766 995.00 | 53 041.00 | 497 711.00 | 1 766 995.00 |
UG ‐ Financières | | 12 470.00 | 497 711.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 571.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 79 193.00 | 79 193.00 | | 79 193.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 957.00 | 110 957.00 | | 110 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 274.00 | 11 274.00 | | 11 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 915.00 | 25 915.00 | | 25 915.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 891 850.00 | 9 891 850.00 | | 9 891 850.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 451 129.00 | 6 451 129.00 | | 6 451 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 004.00 | 114 004.00 | | 114 004.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 69 374 234.00 | 69 374 234.00 | | 69 374 234.00 |
UX Autres créances clients | 70 482 213.00 | 70 482 213.00 | | 70 482 213.00 |
VB T. V. A. | 13 222.00 | 13 222.00 | | 13 222.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 343 056.00 | | 12 343 056.00 | 12 343 056.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 719 456.00 | 7 479 600.00 | 73 709 856.00 | 143 719 456.00 |
VI Groupe et associés | 36 233.00 | 36 233.00 | | 36 233.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000 000.00 | | | 6 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 916 561.00 | | | 5 916 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 474 466.00 | 474 466.00 | | 474 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 117 179.00 | 1 117 179.00 | | 1 117 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 227.00 | 31 227.00 | | 31 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 018 074.00 | 141 018 074.00 | | 141 018 074.00 |
VW T.V.A. | 11 792 252.00 | 11 792 252.00 | | 11 792 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 049 784.00 | 36 466 872.00 | 86 052 912.00 | 185 049 784.00 |