| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 556.00 | 16 383.00 | 1 173.00 | 17 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 459 583.00 | 133 814.00 | 1 325 769.00 | 1 459 583.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 21 821 505.00 | | 21 821 505.00 | 21 821 505.00 |
BD Autres titres immobilisés | 720 489.00 | 20 786.00 | 699 703.00 | 720 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 890 036.00 | 171 262.00 | 89 718 774.00 | 89 890 036.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 766 952.00 | | 766 952.00 | 766 952.00 |
BZ Autres créances | 660 861.00 | | 660 861.00 | 660 861.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 011 214.00 | 422 995.00 | 2 588 219.00 | 3 011 214.00 |
CF Disponibilités | 12 634 953.00 | | 12 634 953.00 | 12 634 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 069.00 | | 22 069.00 | 22 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 096 048.00 | 422 995.00 | 16 673 054.00 | 17 096 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 288 421.00 | 594 256.00 | 106 694 165.00 | 107 288 421.00 |
CU Autres participations | 65 870 625.00 | | 65 870 625.00 | 65 870 625.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 302 338.00 | | 302 338.00 | 302 338.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 875 000.00 | 875 000.00 | | 875 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 775.00 | 26 775.00 | | 26 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 93 700.00 | 93 700.00 | | 93 700.00 |
DG Autres réserves | 23 315 276.00 | 13 993 307.00 | | 23 315 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 735 941.00 | 11 121 969.00 | | 3 735 941.00 |
DK Provisions réglementées | 59 895.00 | 25 938.00 | | 59 895.00 |
DL TOTAL (I) | 28 106 587.00 | 26 136 689.00 | | 28 106 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 102 719.00 | 40 643 206.00 | | 75 102 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 878 415.00 | 1 988 924.00 | | 2 878 415.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 592.00 | 119 013.00 | | 98 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 401.00 | 3 494 949.00 | | 218 401.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 285 457.00 | 285 457.00 | | 285 457.00 |
EA Autres dettes | 995.00 | 31.00 | | 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 587 579.00 | 46 531 379.00 | | 78 587 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 694 165.00 | 72 668 068.00 | | 106 694 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 996 835.00 | | 1 996 835.00 | 1 996 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 996 835.00 | | 1 996 835.00 | 1 996 835.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 343 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 750.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 350 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 427 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -18 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 427 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 114.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 119 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 230 693.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 267 204.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 639.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 466 927.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 737 770.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 151 588.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 152 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 585 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 816 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 100 328.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 100 328.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 901.00 | 27 611.00 | | 66 901.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 225.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 957.00 | 18 250.00 | | 33 957.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 858.00 | 46 086.00 | | 100 858.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100 858.00 | 5 054 242.00 | | -100 858.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 392.00 | 1 604 047.00 | | -20 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 087 855.00 | 17 769 862.00 | | 7 087 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 351 915.00 | 6 647 892.00 | | 3 351 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 735 941.00 | 11 121 969.00 | | 3 735 941.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 884.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 352 287.00 | | 57 818 835.00 | 41 352 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 281 086.00 | 88 412 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 281 086.00 | 89 890 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 459 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 834.00 | | | 17 834.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 455 833.00 | | 3 750.00 | 1 455 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 878 620.00 | | 57 815 085.00 | 39 878 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 524.00 | 77 951.00 | | 72 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 491.00 | 1 170.00 | | 15 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 033.00 | 76 781.00 | | 57 033.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 207 860.00 | | | 207 860.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 25 938.00 | 33 957.00 | | 25 938.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 422 995.00 | | | 422 995.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 443 781.00 | | | 443 781.00 |
7C TOTAL GENERAL | 469 719.00 | 33 957.00 | | 469 719.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 33 957.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 757 009.00 | 2 757 009.00 | | 2 757 009.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 592.00 | 98 592.00 | | 98 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 509.00 | 11 509.00 | | 11 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 883.00 | 71 883.00 | | 71 883.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 285 457.00 | 285 457.00 | | 285 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 21 821 505.00 | 21 821 505.00 | | 21 821 505.00 |
UX Autres créances clients | 766 952.00 | | | 766 952.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 269.00 | | | 20 269.00 |
VB T. V. A. | 23 554.00 | | | 23 554.00 |
VC Groupe et associés | 522.00 | | | 522.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 102 000.00 | 3 578 798.00 | 28 083 346.00 | 75 102 000.00 |
VI Groupe et associés | 121 406.00 | 121 406.00 | | 121 406.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 505 310.00 | | | 47 505 310.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 023 488.00 | | | 11 023 488.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 445 000.00 | | | 445 000.00 |
VP Divers | 103 685.00 | | | 103 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 831.00 | | | 67 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 069.00 | | | 22 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 271 387.00 | 23 271 387.00 | | 23 271 387.00 |
VW T.V.A. | 134 079.00 | 134 079.00 | | 134 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 584 579.00 | 7 061 377.00 | 28 083 346.00 | 78 584 579.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |