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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 122.00 | 593.00 | 529.00 | 1 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 503.00 | 109 641.00 | 34 863.00 | 144 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 741.00 | 5 693.00 | 13 048.00 | 18 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 105.00 | | 2 105.00 | 2 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 471.00 | 115 926.00 | 50 545.00 | 166 471.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 959.00 | | 9 959.00 | 9 959.00 |
BT Marchandises | 17 499.00 | | 17 499.00 | 17 499.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 20 882.00 | | 20 882.00 | 20 882.00 |
BZ Autres créances | 114 374.00 | | 114 374.00 | 114 374.00 |
CF Disponibilités | 12 007.00 | | 12 007.00 | 12 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 232.00 | | 175 232.00 | 175 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 341 703.00 | 115 926.00 | 225 777.00 | 341 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 115 496.00 | 102 147.00 | | 115 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 131.00 | 13 348.00 | | -38 131.00 |
DL TOTAL (I) | 121 364.00 | 159 496.00 | | 121 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 654.00 | 59 399.00 | | 56 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 073.00 | 677.00 | | 2 073.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 321.00 | 1 307.00 | | 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 287.00 | 24 428.00 | | 10 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 961.00 | 12 302.00 | | 16 961.00 |
EA Autres dettes | 18 116.00 | 18 567.00 | | 18 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 413.00 | 116 679.00 | | 104 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 777.00 | 276 175.00 | | 225 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 332.00 | 116 679.00 | | 97 332.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 029.00 | 35 689.00 | | 41 029.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 455 547.00 | | 455 547.00 | 455 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 487 439.00 | | 487 439.00 | 487 439.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 096.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 495 452.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 158 975.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 183.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 331.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 849.00 | |
GE Autres charges | | | 1 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 531 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 529.00 | 305.00 | | 529.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 66.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 529.00 | 371.00 | | 529.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -529.00 | 2 629.00 | | -529.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 858.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 495 452.00 | 577 395.00 | | 495 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 533 583.00 | 564 047.00 | | 533 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 131.00 | 13 348.00 | | -38 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 182.00 | | 19 835.00 | 155 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 205.00 | 2 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 546.00 | 166 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 341.00 | 163 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 650.00 | | 17 935.00 | 153 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 410.00 | | 1 900.00 | 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 418.00 | 30 849.00 | 8 341.00 | 93 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 219.00 | 374.00 | | 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 199.00 | 30 476.00 | 8 341.00 | 93 199.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 343.00 | 4 115.00 | | 23 343.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 343.00 | 4 115.00 | | 23 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 287.00 | 10 287.00 | | 10 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 037.00 | 4 037.00 | | 4 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 924.00 | 12 924.00 | | 12 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 437.00 | 18 437.00 | | 18 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
UX Autres créances clients | 20 882.00 | | | 20 882.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | | | 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 463.00 | | | 463.00 |
VB T. V. A. | 3 153.00 | | | 3 153.00 |
VC Groupe et associés | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 654.00 | 49 574.00 | 7 080.00 | 56 654.00 |
VI Groupe et associés | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 208.00 | | | 8 208.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 395.00 | | | 4 395.00 |
VP Divers | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 463.00 | | | 4 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 510.00 | | | 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 871.00 | 135 766.00 | 2 105.00 | 137 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 413.00 | 97 332.00 | 7 080.00 | 104 413.00 |