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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 610.00 | 162 716.00 | 28 894.00 | 191 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 088.00 | 17 977.00 | 3 111.00 | 21 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 420.00 | 181 516.00 | 33 905.00 | 215 420.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 207.00 | | 9 207.00 | 9 207.00 |
BT Marchandises | 15 507.00 | | 15 507.00 | 15 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 582.00 | | 16 582.00 | 16 582.00 |
BZ Autres créances | 148 344.00 | | 148 344.00 | 148 344.00 |
CF Disponibilités | 39 141.00 | | 39 141.00 | 39 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 386.00 | | 1 386.00 | 1 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 168.00 | | 230 168.00 | 230 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 445 588.00 | 181 516.00 | 264 072.00 | 445 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 799.00 | 52 881.00 | | 3 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 395.00 | -49 081.00 | | 34 395.00 |
DL TOTAL (I) | 82 195.00 | 47 799.00 | | 82 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 322.00 | 103 793.00 | | 118 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 833.00 | 11 162.00 | | 17 833.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 151.00 | 128.00 | | 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 233.00 | 14 417.00 | | 18 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 285.00 | 22 431.00 | | 17 285.00 |
EA Autres dettes | 10 053.00 | 12 186.00 | | 10 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 878.00 | 164 117.00 | | 181 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 072.00 | 211 916.00 | | 264 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 918.00 | 77 427.00 | | 107 918.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 699.00 | 28 295.00 | | 14 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 246.00 | | 17 270.00 | 164 246.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 181 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 822.00 | | | 822.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 424.00 | | 17 270.00 | 163 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 333.00 | 2 085.00 | 14 248.00 | 16 333.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 233.00 | 18 233.00 | | 18 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 931.00 | 1 931.00 | | 1 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 319.00 | 15 319.00 | | 15 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 203.00 | 10 203.00 | | 10 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
UX Autres créances clients | 16 582.00 | 16 582.00 | | 16 582.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 4 117.00 | 4 117.00 | | 4 117.00 |
VC Groupe et associés | 141 420.00 | 141 420.00 | | 141 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 322.00 | 58 611.00 | 59 712.00 | 118 322.00 |
VI Groupe et associés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 476.00 | | | 80 476.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 043.00 | | | 36 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 507.00 | 2 507.00 | | 2 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 212.00 | 166 312.00 | 1 900.00 | 168 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 878.00 | 107 918.00 | 73 960.00 | 181 878.00 |