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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 570.00 | 131 632.00 | 20 938.00 | 152 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 100.00 | 11 686.00 | 5 414.00 | 17 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 693.00 | 144 441.00 | 28 252.00 | 172 693.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 028.00 | | 10 028.00 | 10 028.00 |
BT Marchandises | 15 408.00 | | 15 408.00 | 15 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 247.00 | | 17 247.00 | 17 247.00 |
BZ Autres créances | 106 843.00 | | 106 843.00 | 106 843.00 |
CF Disponibilités | 7 511.00 | | 7 511.00 | 7 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 018.00 | | 1 018.00 | 1 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 055.00 | | 158 055.00 | 158 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 330 747.00 | 144 441.00 | 186 307.00 | 330 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 42 347.00 | 77 364.00 | | 42 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 426.00 | -35 017.00 | | 2 426.00 |
DL TOTAL (I) | 88 772.00 | 86 347.00 | | 88 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 841.00 | 45 386.00 | | 30 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 125.00 | 16 924.00 | | 21 125.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 102.00 | 7 713.00 | | 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 122.00 | 23 921.00 | | 21 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 211.00 | 18 163.00 | | 12 211.00 |
EA Autres dettes | 12 134.00 | 11 614.00 | | 12 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 534.00 | 123 721.00 | | 97 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 307.00 | 210 067.00 | | 186 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 579.00 | 38 071.00 | | 30 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 368 894.00 | |
FD Production vendue biens | | | 32 309.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 401 203.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 277.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 403 180.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 112 023.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 833.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 775.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 498.00 | |
GE Autres charges | | | 1 609.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 403 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -421.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 3 300.00 | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 597.00 | 204.00 | | 597.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 183.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 597.00 | 387.00 | | 597.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 404.00 | 2 913.00 | | 4 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 408 180.00 | 426 073.00 | | 408 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 405 755.00 | 461 091.00 | | 405 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 426.00 | -35 017.00 | | 2 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 934.00 | | 6 956.00 | 171 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 197.00 | 172 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 197.00 | 169 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 912.00 | | 6 956.00 | 168 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 139.00 | 18 498.00 | 6 197.00 | 132 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 867.00 | 255.00 | | 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 272.00 | 18 243.00 | 6 197.00 | 131 272.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 122.00 | 21 122.00 | | 21 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 004.00 | 4 004.00 | | 4 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 143.00 | 6 143.00 | | 6 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 236.00 | 12 236.00 | | 12 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
UX Autres créances clients | 17 247.00 | 17 247.00 | | 17 247.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VC Groupe et associés | 100 420.00 | 100 420.00 | | 100 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 841.00 | 30 841.00 | | 30 841.00 |
VI Groupe et associés | 21 125.00 | 21 125.00 | | 21 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 080.00 | | | 7 080.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 631.00 | 2 631.00 | | 2 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 022.00 | 3 022.00 | | 3 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 008.00 | 125 108.00 | 1 900.00 | 127 008.00 |
VW T.V.A. | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 534.00 | 97 534.00 | | 97 534.00 |