| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 631.00 | 146 933.00 | 23 698.00 | 170 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 005.00 | 16 491.00 | 1 514.00 | 18 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 359.00 | 164 246.00 | 27 113.00 | 191 359.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 765.00 | | 8 765.00 | 8 765.00 |
BT Marchandises | 13 553.00 | | 13 553.00 | 13 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 331.00 | | 12 331.00 | 12 331.00 |
BZ Autres créances | 123 893.00 | | 123 893.00 | 123 893.00 |
CF Disponibilités | 24 819.00 | | 24 819.00 | 24 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 443.00 | | 1 443.00 | 1 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 804.00 | | 184 804.00 | 184 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 376 162.00 | 164 246.00 | 211 916.00 | 376 162.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 52 881.00 | 44 772.00 | | 52 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 081.00 | 8 108.00 | | -49 081.00 |
DL TOTAL (I) | 47 799.00 | 96 881.00 | | 47 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 793.00 | 37 539.00 | | 103 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 162.00 | 5 775.00 | | 11 162.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 128.00 | 102.00 | | 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 417.00 | 36 908.00 | | 14 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 431.00 | 8 456.00 | | 22 431.00 |
EA Autres dettes | 12 186.00 | 13 504.00 | | 12 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 117.00 | 102 284.00 | | 164 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 211 916.00 | 199 165.00 | | 211 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 98 624.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 11 162.00 | | | 11 162.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 113.00 | | 7 417.00 | 193 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 171.00 | 191 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 300.00 | 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 871.00 | 188 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 091.00 | | 7 417.00 | 190 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 492.00 | 16 925.00 | 9 171.00 | 156 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 122.00 | | 300.00 | 1 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 370.00 | 16 925.00 | 8 871.00 | 155 370.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 417.00 | 14 417.00 | | 14 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 246.00 | 4 246.00 | | 4 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 097.00 | 18 097.00 | | 18 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 315.00 | 12 315.00 | | 12 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
UX Autres créances clients | 12 331.00 | 12 331.00 | | 12 331.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 10 892.00 | 10 892.00 | | 10 892.00 |
VC Groupe et associés | 101 420.00 | 101 420.00 | | 101 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 793.00 | 17 103.00 | 86 690.00 | 103 793.00 |
VI Groupe et associés | 11 162.00 | 11 162.00 | | 11 162.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VP Divers | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 567.00 | 137 667.00 | 1 900.00 | 139 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 117.00 | 77 427.00 | 86 690.00 | 164 117.00 |