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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 122.00 | 867.00 | 255.00 | 1 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 823.00 | 122 207.00 | 28 616.00 | 150 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 088.00 | 9 065.00 | 9 024.00 | 18 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 934.00 | 132 139.00 | 39 795.00 | 171 934.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 207.00 | | 11 207.00 | 11 207.00 |
BT Marchandises | 16 241.00 | | 16 241.00 | 16 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 709.00 | | 20 709.00 | 20 709.00 |
BZ Autres créances | 112 340.00 | | 112 340.00 | 112 340.00 |
CF Disponibilités | 8 970.00 | | 8 970.00 | 8 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 806.00 | | 806.00 | 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 272.00 | | 170 272.00 | 170 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 342 206.00 | 132 139.00 | 210 067.00 | 342 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 77 364.00 | 115 496.00 | | 77 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 017.00 | -38 131.00 | | -35 017.00 |
DL TOTAL (I) | 86 347.00 | 121 364.00 | | 86 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 386.00 | 56 654.00 | | 45 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 924.00 | 2 073.00 | | 16 924.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 713.00 | 321.00 | | 7 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 921.00 | 10 287.00 | | 23 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 163.00 | 16 961.00 | | 18 163.00 |
EA Autres dettes | 11 614.00 | 18 116.00 | | 11 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 721.00 | 104 413.00 | | 123 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 067.00 | 225 777.00 | | 210 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 721.00 | 97 332.00 | | 123 721.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 071.00 | 41 029.00 | | 38 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 383 143.00 | | 383 143.00 | 383 143.00 |
FD Production vendue biens | 31 730.00 | | 31 730.00 | 31 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 414 873.00 | | 414 873.00 | 414 873.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 756.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 725.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 419.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 422 773.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 124 364.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 259.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 691.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 727.00 | |
GE Autres charges | | | 1 871.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 459 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 311.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 204.00 | 529.00 | | 204.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 183.00 | | | 183.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 387.00 | 529.00 | | 387.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 913.00 | -529.00 | | 2 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 426 073.00 | 495 452.00 | | 426 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 461 091.00 | 533 583.00 | | 461 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 017.00 | -38 131.00 | | -35 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 471.00 | | 14 182.00 | 166 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 205.00 | 1 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 719.00 | 171 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 514.00 | 168 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 244.00 | | 14 182.00 | 163 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 926.00 | 24 727.00 | 8 514.00 | 115 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 593.00 | 274.00 | | 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 334.00 | 24 453.00 | 8 514.00 | 115 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 921.00 | 23 921.00 | | 23 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 076.00 | 4 076.00 | | 4 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 519.00 | 12 519.00 | | 12 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 327.00 | 19 327.00 | | 19 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
UX Autres créances clients | 20 709.00 | | | 20 709.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 331.00 | | | 3 331.00 |
VB T. V. A. | 170.00 | | | 170.00 |
VC Groupe et associés | 98 920.00 | | | 98 920.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 386.00 | 45 386.00 | | 45 386.00 |
VI Groupe et associés | 16 924.00 | 16 924.00 | | 16 924.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 357.00 | | | 8 357.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 045.00 | | | 5 045.00 |
VP Divers | 756.00 | | | 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 518.00 | | | 3 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 806.00 | | | 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 754.00 | 133 854.00 | 1 900.00 | 135 754.00 |
VW T.V.A. | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 721.00 | 123 721.00 | | 123 721.00 |