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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 340.00 | 141 410.00 | 30 931.00 | 172 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 750.00 | 13 960.00 | 3 790.00 | 17 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 113.00 | 156 492.00 | 36 621.00 | 193 113.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 962.00 | | 9 962.00 | 9 962.00 |
BT Marchandises | 15 723.00 | | 15 723.00 | 15 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 893.00 | | 34 893.00 | 34 893.00 |
BZ Autres créances | 92 537.00 | | 92 537.00 | 92 537.00 |
CF Disponibilités | 8 212.00 | | 8 212.00 | 8 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 217.00 | | 1 217.00 | 1 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 543.00 | | 162 543.00 | 162 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 355 657.00 | 156 492.00 | 199 165.00 | 355 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 44 772.00 | 42 347.00 | | 44 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 108.00 | 2 426.00 | | 8 108.00 |
DL TOTAL (I) | 96 881.00 | 88 772.00 | | 96 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 539.00 | 30 841.00 | | 37 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 775.00 | 21 125.00 | | 5 775.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 908.00 | 21 122.00 | | 36 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 456.00 | 12 211.00 | | 8 456.00 |
EA Autres dettes | 13 504.00 | 12 134.00 | | 13 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 284.00 | 97 534.00 | | 102 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 165.00 | 186 307.00 | | 199 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 624.00 | 30 579.00 | | 98 624.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 775.00 | | | 5 775.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 405 144.00 | |
FD Production vendue biens | | | 30 305.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 435 448.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 435 481.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 125 151.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -316.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 325.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 66.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 863.00 | |
GE Autres charges | | | 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 431 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 340.00 | 597.00 | | 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 340.00 | 597.00 | | 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 660.00 | 4 404.00 | | 4 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 440 481.00 | 408 180.00 | | 440 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 432 373.00 | 405 755.00 | | 432 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 108.00 | 2 426.00 | | 8 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 693.00 | | 23 232.00 | 172 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 811.00 | 193 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 811.00 | 190 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 670.00 | | 23 232.00 | 169 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 441.00 | 14 863.00 | 2 811.00 | 144 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 318.00 | 14 863.00 | 2 811.00 | 143 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 908.00 | 36 908.00 | | 36 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 389.00 | 4 389.00 | | 4 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 606.00 | 13 606.00 | | 13 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
UX Autres créances clients | 34 893.00 | 34 893.00 | | 34 893.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 3 436.00 | 3 436.00 | | 3 436.00 |
VC Groupe et associés | 81 420.00 | 81 420.00 | | 81 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 539.00 | 33 879.00 | 3 660.00 | 37 539.00 |
VI Groupe et associés | 5 775.00 | 5 775.00 | | 5 775.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 011.00 | | | 3 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 081.00 | 7 081.00 | | 7 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 547.00 | 128 647.00 | 1 900.00 | 130 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 284.00 | 98 624.00 | 3 660.00 | 102 284.00 |