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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 668.00 | 1 668.00 | 6 000.00 | 7 668.00 |
AH Fonds commercial | 247 939.00 | | 247 939.00 | 247 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 541.00 | 32 232.00 | 7 309.00 | 39 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 063.00 | 54 081.00 | 4 982.00 | 59 063.00 |
BF Prêts | 2 382.00 | | 2 382.00 | 2 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 396.00 | | 26 396.00 | 26 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 989.00 | 87 980.00 | 295 008.00 | 382 989.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 623.00 | | 90 623.00 | 90 623.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 404 628.00 | 2 772.00 | 401 856.00 | 404 628.00 |
BZ Autres créances | 64 285.00 | | 64 285.00 | 64 285.00 |
CF Disponibilités | 91 030.00 | | 91 030.00 | 91 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 781.00 | | 21 781.00 | 21 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 673 847.00 | 2 772.00 | 671 075.00 | 673 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 056 836.00 | 90 752.00 | 966 084.00 | 1 056 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 399.00 | 18 399.00 | | 18 399.00 |
DH Report à nouveau | 354 077.00 | 365 408.00 | | 354 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -230 769.00 | -11 331.00 | | -230 769.00 |
DL TOTAL (I) | 541 707.00 | 772 476.00 | | 541 707.00 |
DP Provisions pour risques | 11 200.00 | 13 994.00 | | 11 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 200.00 | 13 994.00 | | 11 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 015.00 | 5 724.00 | | 2 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 542.00 | 22 227.00 | | 22 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 962.00 | 173 703.00 | | 269 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 810.00 | 154 836.00 | | 116 810.00 |
EA Autres dettes | | 12 028.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 847.00 | | | 1 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 176.00 | 368 518.00 | | 413 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 966 084.00 | 1 154 988.00 | | 966 084.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 386 999.00 | | 386 999.00 | 386 999.00 |
FD Production vendue biens | -8 992.00 | | -8 992.00 | -8 992.00 |
FG Production vendue services | 931 119.00 | | 931 119.00 | 931 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 309 125.00 | | 1 309 125.00 | 1 309 125.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 832.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 547.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 342 526.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 249 267.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -166.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 279 619.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 474 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 381 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 817.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 200.00 | |
GE Autres charges | | | 665.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 544 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -202 464.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -202 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 655.00 | 12 165.00 | | 15 655.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500.00 | 2 900.00 | | 6 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 155.00 | 15 065.00 | | 22 155.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 114.00 | 10 730.00 | | 50 114.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 686.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 114.00 | 12 416.00 | | 50 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 960.00 | 2 649.00 | | -27 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 364 786.00 | 1 808 425.00 | | 1 364 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 595 555.00 | 1 819 756.00 | | 1 595 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -230 769.00 | -11 331.00 | | -230 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 718.00 | | 19 826.00 | 385 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 555.00 | 28 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 555.00 | 382 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 255 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 000.00 | 98 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 255 606.00 | | | 255 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 788.00 | | 6 816.00 | 107 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 324.00 | | 13 010.00 | 22 324.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 163.00 | 10 817.00 | 16 000.00 | 93 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 496.00 | 10 817.00 | 16 000.00 | 91 496.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 994.00 | 11 200.00 | 13 994.00 | 13 994.00 |
6T Sur comptes clients | 2 772.00 | | | 2 772.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 772.00 | | | 2 772.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 766.00 | 11 200.00 | 13 994.00 | 16 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 962.00 | 269 962.00 | | 269 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 122.00 | 32 122.00 | | 32 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 486.00 | 52 486.00 | | 52 486.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 847.00 | 1 847.00 | | 1 847.00 |
UP Prêts | 2 382.00 | | | 2 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 396.00 | | | 26 396.00 |
UX Autres créances clients | 401 312.00 | | | 401 312.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 316.00 | | | 3 316.00 |
VB T. V. A. | 44 978.00 | | | 44 978.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 015.00 | | 2 015.00 | 2 015.00 |
VI Groupe et associés | 22 542.00 | 22 542.00 | | 22 542.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 075.00 | | | 16 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 781.00 | | | 21 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 519 473.00 | 487 379.00 | 32 095.00 | 519 473.00 |
VW T.V.A. | 31 673.00 | 31 673.00 | | 31 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 176.00 | 411 162.00 | 2 015.00 | 413 176.00 |