| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 559.00 | 15 540.00 | 11 019.00 | 26 559.00 |
AH Fonds commercial | 247 939.00 | | 247 939.00 | 247 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 614.00 | 39 214.00 | 400.00 | 39 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 925.00 | 42 637.00 | 16 288.00 | 58 925.00 |
BF Prêts | 2 382.00 | | 2 382.00 | 2 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 346.00 | | 36 346.00 | 36 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 766.00 | 97 392.00 | 314 374.00 | 411 766.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 246 580.00 | | 246 580.00 | 246 580.00 |
BT Marchandises | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 941 716.00 | | 941 716.00 | 941 716.00 |
BZ Autres créances | 63 934.00 | | 63 934.00 | 63 934.00 |
CF Disponibilités | 673 285.00 | | 673 285.00 | 673 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 547.00 | | 17 547.00 | 17 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 944 562.00 | | 1 944 562.00 | 1 944 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 356 328.00 | 97 392.00 | 2 258 936.00 | 2 356 328.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 418.00 | 22 022.00 | | 23 418.00 |
DH Report à nouveau | 129 827.00 | 123 308.00 | | 129 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 860.00 | 27 914.00 | | 59 860.00 |
DL TOTAL (I) | 613 105.00 | 573 245.00 | | 613 105.00 |
DP Provisions pour risques | 17 472.00 | 15 648.00 | | 17 472.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 472.00 | 15 648.00 | | 17 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 747.00 | | | 33 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 915.00 | 153 883.00 | | 155 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 687 109.00 | 764 981.00 | | 687 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 123.00 | 399 924.00 | | 299 123.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 452 466.00 | 412 508.00 | | 452 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 628 359.00 | 1 731 296.00 | | 1 628 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 258 936.00 | 2 320 189.00 | | 2 258 936.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 155 915.00 | | | 155 915.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 544 120.00 | | 3 544 120.00 | 3 544 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 544 120.00 | | 3 544 120.00 | 3 544 120.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 544.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 197.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 583 885.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 175 351.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 683 559.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -139 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 920 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 592 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 151.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 472.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 516 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 660.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 031.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 629.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 228.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 894.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 619.00 | 10 311.00 | | 5 619.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150.00 | | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 769.00 | 10 311.00 | | 5 769.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 769.00 | -5 417.00 | | -5 769.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 009.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 583 886.00 | 3 274 582.00 | | 3 583 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 524 025.00 | 3 246 668.00 | | 3 524 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 860.00 | 27 914.00 | | 59 860.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 606.00 | | 5 995.00 | 412 606.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 605.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 605.00 | 38 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 835.00 | 411 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 274 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 230.00 | 98 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 274 497.00 | | | 274 497.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 280.00 | | 1 490.00 | 97 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 829.00 | | 4 505.00 | 40 829.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 470.00 | 13 151.00 | 230.00 | 84 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 533.00 | 7 007.00 | | 8 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 938.00 | 6 144.00 | 230.00 | 75 938.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 648.00 | 17 472.00 | 15 648.00 | 15 648.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 648.00 | 17 472.00 | 15 648.00 | 15 648.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 687 109.00 | 687 109.00 | | 687 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 687.00 | 55 687.00 | | 55 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 130.00 | 68 130.00 | | 68 130.00 |
8L Produits constatés d’avance | 452 466.00 | 452 466.00 | | 452 466.00 |
UP Prêts | 2 382.00 | 2 382.00 | | 2 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 346.00 | 36 346.00 | | 36 346.00 |
UX Autres créances clients | 941 716.00 | 941 716.00 | | 941 716.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 402.00 | 3 402.00 | | 3 402.00 |
VB T. V. A. | 21 778.00 | 21 778.00 | | 21 778.00 |
VC Groupe et associés | 38 354.00 | 38 354.00 | | 38 354.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 747.00 | 33 747.00 | | 33 747.00 |
VI Groupe et associés | 155 915.00 | 155 915.00 | | 155 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 193.00 | 4 193.00 | | 4 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 547.00 | 17 547.00 | | 17 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 061 926.00 | 1 061 926.00 | | 1 061 926.00 |
VW T.V.A. | 171 113.00 | 171 113.00 | | 171 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 628 359.00 | 1 628 359.00 | | 1 628 359.00 |