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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 809.00 | 2 241.00 | 21 568.00 | 23 809.00 |
AH Fonds commercial | 247 939.00 | | 247 939.00 | 247 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 541.00 | 36 138.00 | 3 403.00 | 39 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 517.00 | 57 062.00 | 5 455.00 | 62 517.00 |
BF Prêts | 2 382.00 | | 2 382.00 | 2 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 207.00 | | 32 207.00 | 32 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 395.00 | 95 441.00 | 312 954.00 | 408 395.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 124 943.00 | | 124 943.00 | 124 943.00 |
BT Marchandises | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 952 596.00 | | 952 596.00 | 952 596.00 |
BZ Autres créances | 79 847.00 | | 79 847.00 | 79 847.00 |
CF Disponibilités | 179 500.00 | | 179 500.00 | 179 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 698.00 | | 21 698.00 | 21 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 360 084.00 | | 1 360 084.00 | 1 360 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 768 479.00 | 95 441.00 | 1 673 038.00 | 1 768 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 399.00 | 18 399.00 | | 18 399.00 |
DH Report à nouveau | 123 308.00 | 354 077.00 | | 123 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 623.00 | -230 769.00 | | 3 623.00 |
DL TOTAL (I) | 545 330.00 | 541 707.00 | | 545 330.00 |
DP Provisions pour risques | 15 216.00 | 11 200.00 | | 15 216.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 216.00 | 11 200.00 | | 15 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 015.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 654.00 | 22 542.00 | | 151 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 556 988.00 | 269 962.00 | | 556 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 766.00 | 116 810.00 | | 263 766.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 140 084.00 | 1 847.00 | | 140 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 112 491.00 | 413 176.00 | | 1 112 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 673 038.00 | 966 084.00 | | 1 673 038.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 2 852 188.00 | | 2 852 188.00 | 2 852 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 852 188.00 | | 2 852 188.00 | 2 852 188.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 124.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 861.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 884 206.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 419 321.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 571 535.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 152 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 532 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 461.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 216.00 | |
GE Autres charges | | | 2 782.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 873 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 183.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 354.00 | 15 655.00 | | 2 354.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 354.00 | 22 155.00 | | 2 354.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 770.00 | 50 114.00 | | 5 770.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 770.00 | 50 114.00 | | 5 770.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 416.00 | -27 960.00 | | -3 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 886 591.00 | 1 364 786.00 | | 2 886 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 882 969.00 | 1 595 555.00 | | 2 882 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 623.00 | -230 769.00 | | 3 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 989.00 | | 29 419.00 | 382 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 013.00 | 34 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 013.00 | 408 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 271 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 255 606.00 | | 16 141.00 | 255 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 604.00 | | 3 454.00 | 98 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 779.00 | | 9 824.00 | 28 779.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 980.00 | 7 460.00 | | 87 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 668.00 | 573.00 | | 1 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 313.00 | 6 887.00 | | 86 313.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 200.00 | 15 216.00 | 11 200.00 | 11 200.00 |
6T Sur comptes clients | 2 772.00 | | 2 772.00 | 2 772.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 772.00 | | 2 772.00 | 2 772.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 972.00 | 15 216.00 | 13 972.00 | 13 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 556 988.00 | 556 988.00 | | 556 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 171.00 | 43 171.00 | | 43 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 334.00 | 58 334.00 | | 58 334.00 |
8L Produits constatés d’avance | 140 084.00 | 140 084.00 | | 140 084.00 |
UP Prêts | 2 382.00 | 2 382.00 | | 2 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 207.00 | 32 207.00 | | 32 207.00 |
UX Autres créances clients | 952 596.00 | | | 952 596.00 |
VB T. V. A. | 57 069.00 | | | 57 069.00 |
VC Groupe et associés | 21 378.00 | | | 21 378.00 |
VI Groupe et associés | 151 654.00 | 151 654.00 | | 151 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 698.00 | | | 21 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 088 730.00 | 1 088 730.00 | | 1 088 730.00 |
VW T.V.A. | 161 880.00 | 161 880.00 | | 161 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 112 491.00 | 1 112 491.00 | | 1 112 491.00 |