| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 559.00 | 20 559.00 | 6 000.00 | 26 559.00 |
AH Fonds commercial | 247 939.00 | | 247 939.00 | 247 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 403.00 | 40 613.00 | 1 791.00 | 42 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 235.00 | 49 365.00 | 11 870.00 | 61 235.00 |
BF Prêts | 2 382.00 | | 2 382.00 | 2 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 487.00 | | 39 487.00 | 39 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 006.00 | 110 537.00 | 309 469.00 | 420 006.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 133 141.00 | | 133 141.00 | 133 141.00 |
BT Marchandises | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 841 073.00 | | 841 073.00 | 841 073.00 |
BZ Autres créances | 23 796.00 | | 23 796.00 | 23 796.00 |
CF Disponibilités | 194 797.00 | | 194 797.00 | 194 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 393.00 | | 15 393.00 | 15 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 210 116.00 | | 1 210 116.00 | 1 210 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 630 121.00 | 110 537.00 | 1 519 585.00 | 1 630 121.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 770.00 | 26 411.00 | | 28 770.00 |
DH Report à nouveau | 134 335.00 | 136 694.00 | | 134 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 897.00 | 47 178.00 | | 51 897.00 |
DL TOTAL (I) | 615 002.00 | 610 283.00 | | 615 002.00 |
DP Provisions pour risques | 15 600.00 | 18 200.00 | | 15 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 600.00 | 18 200.00 | | 15 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 471.00 | 175 047.00 | | 326 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 744.00 | 282 314.00 | | 298 744.00 |
EA Autres dettes | 11 080.00 | 9 238.00 | | 11 080.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 252 488.00 | 268 471.00 | | 252 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 888 983.00 | 735 269.00 | | 888 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 519 585.00 | 1 363 753.00 | | 1 519 585.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 200.00 | | | 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 678 778.00 | | 3 678 778.00 | 3 678 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 678 778.00 | | 3 678 778.00 | 3 678 778.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 732 991.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 808 933.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 659 920.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 313 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 624 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 248 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 569.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 600.00 | |
GE Autres charges | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 676 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 398.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 279.00 | 12 302.00 | | 7 279.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 279.00 | 12 302.00 | | 7 279.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 780.00 | 9 973.00 | | 11 780.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 780.00 | 9 973.00 | | 11 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 502.00 | 2 329.00 | | -4 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 740 270.00 | 3 454 829.00 | | 3 740 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 688 373.00 | 3 407 651.00 | | 3 688 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 897.00 | 47 178.00 | | 51 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 424.00 | | 3 582.00 | 416 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 41 870.00 | | | 41 870.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 420 006.00 | | | 420 006.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 274 497.00 | | | 274 497.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 103 639.00 | 1.00 | | 103 639.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 274 497.00 | | | 274 497.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 228.00 | | 3 411.00 | 100 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 699.00 | | 171.00 | 41 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 968.00 | 3 569.00 | | 106 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 487.00 | 72.00 | | 20 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 481.00 | 3 497.00 | | 86 481.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 200.00 | 15 600.00 | 18 200.00 | 18 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 200.00 | 15 600.00 | 18 200.00 | 18 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 471.00 | 326 471.00 | | 326 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 426.00 | 58 426.00 | | 58 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 812.00 | 60 812.00 | | 60 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 080.00 | 11 080.00 | | 11 080.00 |
8L Produits constatés d’avance | 252 488.00 | 252 488.00 | | 252 488.00 |
UP Prêts | 2 382.00 | 2 382.00 | | 2 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 487.00 | 39 487.00 | | 39 487.00 |
UX Autres créances clients | 841 073.00 | 841 073.00 | | 841 073.00 |
VB T. V. A. | 18 165.00 | 18 165.00 | | 18 165.00 |
VI Groupe et associés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 152.00 | 2 152.00 | | 2 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 289.00 | 5 289.00 | | 5 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 393.00 | 15 393.00 | | 15 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 922 131.00 | 922 132.00 | 922 131.00 | 922 131.00 |
VW T.V.A. | 177 353.00 | 177 353.00 | | 177 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 888 983.00 | 888 983.00 | | 888 983.00 |