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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 017 750.00 | | 1 017 750.00 | 1 017 750.00 |
AP Constructions | 10 331 113.00 | 5 947 724.00 | 4 383 388.00 | 10 331 113.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 510.00 | | 4 510.00 | 4 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 661.00 | | 10 661.00 | 10 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 364 033.00 | 5 947 724.00 | 5 416 309.00 | 11 364 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 978.00 | | 216 978.00 | 216 978.00 |
BZ Autres créances | 91 454.00 | | 91 454.00 | 91 454.00 |
CF Disponibilités | 44 627.00 | | 44 627.00 | 44 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 971.00 | | 353 971.00 | 353 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 718 005.00 | 5 947 724.00 | 5 770 280.00 | 11 718 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -1 743 429.00 | -1 362 270.00 | | -1 743 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -219 731.00 | -381 159.00 | | -219 731.00 |
DL TOTAL (I) | -1 954 359.00 | -1 734 629.00 | | -1 954 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 325 856.00 | 7 570 554.00 | | 7 325 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 102.00 | 27 522.00 | | 38 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 051.00 | 34 390.00 | | 49 051.00 |
EA Autres dettes | 132 456.00 | 8 320.00 | | 132 456.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 179 174.00 | 408 009.00 | | 179 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 724 640.00 | 8 048 795.00 | | 7 724 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 770 280.00 | 6 314 166.00 | | 5 770 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 896 580.00 | | 896 580.00 | 896 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 896 580.00 | | 896 580.00 | 896 580.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 853.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 907 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 365 874.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 801 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 353.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 320 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 320 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -320 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -213 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 770.00 | | | 5 770.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 770.00 | | | 5 770.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 770.00 | | | -5 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 907 433.00 | 770 504.00 | | 907 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 127 164.00 | 1 151 663.00 | | 1 127 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -219 731.00 | -381 159.00 | | -219 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 360 876.00 | | 3 157.00 | 11 360 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 364 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 353 373.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 350 216.00 | | 3 157.00 | 11 350 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 661.00 | | | 10 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 581 850.00 | 365 874.00 | | 5 581 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 581 850.00 | 365 874.00 | | 5 581 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 492 416.00 | | 5 492 416.00 | 5 492 416.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 102.00 | 38 102.00 | | 38 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 456.00 | 132 456.00 | | 132 456.00 |
8L Produits constatés d’avance | 179 174.00 | 179 174.00 | | 179 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 661.00 | | | 10 661.00 |
UX Autres créances clients | 216 978.00 | | | 216 978.00 |
VB T. V. A. | 1 843.00 | | | 1 843.00 |
VC Groupe et associés | 20 001.00 | | | 20 001.00 |
VI Groupe et associés | 1 833 440.00 | 1 833 440.00 | | 1 833 440.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 466 615.00 | | | 5 466 615.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 382.00 | | | 61 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 229.00 | | | 8 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 912.00 | | | 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 005.00 | 309 345.00 | 10 661.00 | 320 005.00 |
VW T.V.A. | 48 790.00 | 48 790.00 | | 48 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 724 640.00 | 2 232 224.00 | 5 492 416.00 | 7 724 640.00 |