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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 017 750.00 | | 1 017 750.00 | 1 017 750.00 |
AP Constructions | 10 119 495.00 | 6 858 335.00 | 3 261 160.00 | 10 119 495.00 |
AV Immobilisations en cours | 42 765.00 | | 42 765.00 | 42 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 514.00 | | 14 514.00 | 14 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 194 524.00 | 6 858 335.00 | 4 336 189.00 | 11 194 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 547.00 | | 16 547.00 | 16 547.00 |
BZ Autres créances | 1 955 425.00 | | 1 955 425.00 | 1 955 425.00 |
CF Disponibilités | 391 377.00 | | 391 377.00 | 391 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 363 349.00 | | 2 363 349.00 | 2 363 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 792 119.00 | 6 858 335.00 | 6 933 784.00 | 13 792 119.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 234 246.00 | | 234 246.00 | 234 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 000.00 | 8 000.00 | | 58 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 250 000.00 | | | 2 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -1 532 393.00 | -2 169 000.00 | | -1 532 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 498 066.00 | 636 607.00 | | 498 066.00 |
DL TOTAL (I) | 1 274 473.00 | -1 523 593.00 | | 1 274 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 053 570.00 | 7 304 242.00 | | 5 053 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 580.00 | 266 535.00 | | 249 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 730.00 | 112 938.00 | | 274 730.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 886.00 | 36 009.00 | | 43 886.00 |
EA Autres dettes | 37 545.00 | 29 422.00 | | 37 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 659 311.00 | 7 749 146.00 | | 5 659 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 933 784.00 | 6 225 553.00 | | 6 933 784.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 723 165.00 | | 1 723 165.00 | 1 723 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 723 165.00 | | 1 723 165.00 | 1 723 165.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 251 315.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 738.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 005 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 790 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 199 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 280 027.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 269 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 735 224.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 19 811.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 811.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 151 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 151 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -131 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 603 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 268.00 | | | 105 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 025 028.00 | 1 730 176.00 | | 2 025 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 526 962.00 | 1 093 569.00 | | 1 526 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 498 066.00 | 636 607.00 | | 498 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 139 643.00 | | 54 881.00 | 11 139 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 194 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 180 010.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 125 129.00 | | 54 881.00 | 11 125 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 514.00 | | | 14 514.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 42 765.00 | | | 42 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 586 546.00 | 271 789.00 | | 6 586 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 586 546.00 | 271 789.00 | | 6 586 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 142 580.00 | | | 142 580.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 730.00 | 274 730.00 | | 274 730.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 886.00 | 43 886.00 | | 43 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 545.00 | 37 545.00 | | 37 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 514.00 | | 14 514.00 | 14 514.00 |
UX Autres créances clients | 16 547.00 | 16 547.00 | | 16 547.00 |
VB T. V. A. | 37 772.00 | 37 772.00 | | 37 772.00 |
VC Groupe et associés | 1 819 514.00 | 1 819 514.00 | | 1 819 514.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 036 502.00 | 17 068.00 | 5 036 502.00 | 5 036 502.00 |
VI Groupe et associés | 107 000.00 | 107 000.00 | | 107 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 036 502.00 | | | 5 036 502.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 273 062.00 | | | 7 273 062.00 |
VP Divers | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 088.00 | 98 088.00 | | 98 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 986 486.00 | 1 971 972.00 | 14 514.00 | 1 986 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 659 311.00 | 480 229.00 | 5 036 502.00 | 5 659 311.00 |