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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 017 750.00 | | 1 017 750.00 | 1 017 750.00 |
AP Constructions | 10 119 495.00 | 7 116 502.00 | 3 002 993.00 | 10 119 495.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 514.00 | | 14 514.00 | 14 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 153 609.00 | 7 116 502.00 | 4 037 107.00 | 11 153 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 640.00 | | 346 640.00 | 346 640.00 |
BZ Autres créances | 945 548.00 | | 945 548.00 | 945 548.00 |
CF Disponibilités | 530 279.00 | | 530 279.00 | 530 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 822 468.00 | | 1 822 468.00 | 1 822 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 154 079.00 | 7 116 502.00 | 6 037 577.00 | 13 154 079.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 178 003.00 | | 178 003.00 | 178 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 693 119.00 | 2 250 000.00 | | 693 119.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -1 034 327.00 | -1 532 393.00 | | -1 034 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 385 767.00 | 498 066.00 | | 385 767.00 |
DL TOTAL (I) | 103 359.00 | 1 274 473.00 | | 103 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 057 872.00 | 5 053 570.00 | | 5 057 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 438.00 | 249 580.00 | | 249 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 783.00 | 274 730.00 | | 161 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 388.00 | 43 886.00 | | 160 388.00 |
EA Autres dettes | 264.00 | 37 545.00 | | 264.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 304 473.00 | | | 304 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 934 218.00 | 5 659 311.00 | | 5 934 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 037 577.00 | 6 933 784.00 | | 6 037 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 754 103.00 | | 1 754 103.00 | 1 754 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 754 103.00 | | 1 754 103.00 | 1 754 103.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 143 163.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 897 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 708 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 321 183.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 171 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 725 731.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 637.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 637.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 120 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -117 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 608 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 222 599.00 | 105 268.00 | | 222 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 899 906.00 | 2 025 028.00 | | 1 899 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 514 139.00 | 1 526 962.00 | | 1 514 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 385 767.00 | 498 066.00 | | 385 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 194 524.00 | | | 11 194 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 40 915.00 | | 11 153 609.00 | 40 915.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 40 915.00 | | 11 139 095.00 | 40 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 180 010.00 | | | 11 180 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 514.00 | | | 14 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 858 335.00 | 271 108.00 | 12 941.00 | 6 858 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 858 335.00 | 271 108.00 | 12 941.00 | 6 858 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 142 438.00 | 32.00 | | 142 438.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 783.00 | 161 783.00 | | 161 783.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 589.00 | 61 589.00 | | 61 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
8L Produits constatés d’avance | 304 473.00 | 304 473.00 | | 304 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 514.00 | | 14 514.00 | 14 514.00 |
UX Autres créances clients | 346 640.00 | 346 640.00 | | 346 640.00 |
VB T. V. A. | 13 094.00 | 13 094.00 | | 13 094.00 |
VC Groupe et associés | 858 831.00 | 858 831.00 | | 858 831.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 057 872.00 | 21 370.00 | 5 036 502.00 | 5 057 872.00 |
VI Groupe et associés | 107 000.00 | 107 000.00 | | 107 000.00 |
VP Divers | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 434.00 | 73 434.00 | | 73 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 306 703.00 | 1 292 189.00 | 14 514.00 | 1 306 703.00 |
VW T.V.A. | 98 799.00 | 98 799.00 | | 98 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 934 218.00 | 755 310.00 | 5 036 502.00 | 5 934 218.00 |