| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 017 750.00 | | 1 017 750.00 | 1 017 750.00 |
AP Constructions | 10 335 623.00 | 6 313 749.00 | 4 021 874.00 | 10 335 623.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 661.00 | | 10 661.00 | 10 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 364 033.00 | 6 313 749.00 | 5 050 284.00 | 11 364 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 991.00 | | 241 991.00 | 241 991.00 |
BZ Autres créances | 192 137.00 | | 192 137.00 | 192 137.00 |
CF Disponibilités | 106 650.00 | | 106 650.00 | 106 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 769.00 | | 541 769.00 | 541 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 905 803.00 | 6 313 749.00 | 5 592 054.00 | 11 905 803.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -1 963 159.00 | -1 743 429.00 | | -1 963 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -224 771.00 | -219 731.00 | | -224 771.00 |
DL TOTAL (I) | -2 179 130.00 | -1 954 359.00 | | -2 179 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 331 380.00 | 7 325 856.00 | | 7 331 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 209.00 | 38 102.00 | | 59 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 097.00 | 49 051.00 | | 48 097.00 |
EA Autres dettes | 130 600.00 | 132 456.00 | | 130 600.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 201 899.00 | 179 174.00 | | 201 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 771 184.00 | 7 724 640.00 | | 7 771 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 592 054.00 | 5 770 280.00 | | 5 592 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 361 693.00 | 2 232 224.00 | | 2 361 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 039 198.00 | | 1 039 198.00 | 1 039 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 039 198.00 | | 1 039 198.00 | 1 039 198.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 089.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 055 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 443 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 366 025.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 947 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 042.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 552.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 552.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 332 072.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 332 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -331 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -223 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 292.00 | 5 770.00 | | 1 292.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 292.00 | 5 770.00 | | 1 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 292.00 | -5 770.00 | | -1 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 055 840.00 | 907 433.00 | | 1 055 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 280 610.00 | 1 127 164.00 | | 1 280 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -224 771.00 | -219 731.00 | | -224 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 364 033.00 | | 4 510.00 | 11 364 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 510.00 | | 11 364 033.00 | 4 510.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 510.00 | | 11 353 373.00 | 4 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 353 373.00 | | 4 510.00 | 11 353 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 661.00 | | | 10 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 947 724.00 | 366 025.00 | | 5 947 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 947 724.00 | 366 025.00 | | 5 947 724.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 492 833.00 | 83 341.00 | 5 409 491.00 | 5 492 833.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 209.00 | 59 209.00 | | 59 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 600.00 | 130 600.00 | | 130 600.00 |
8L Produits constatés d’avance | 201 899.00 | 201 899.00 | | 201 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 661.00 | | | 10 661.00 |
UX Autres créances clients | 241 991.00 | | | 241 991.00 |
VB T. V. A. | 5 185.00 | | | 5 185.00 |
VC Groupe et associés | 125 570.00 | | | 125 570.00 |
VI Groupe et associés | 1 838 547.00 | 1 838 547.00 | | 1 838 547.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 382.00 | | | 61 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 990.00 | | | 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 780.00 | 435 119.00 | 10 661.00 | 445 780.00 |
VW T.V.A. | 47 836.00 | 47 836.00 | | 47 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 771 184.00 | 2 361 693.00 | 5 409 491.00 | 7 771 184.00 |