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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 017 750.00 | | 1 017 750.00 | 1 017 750.00 |
AP Constructions | 10 107 379.00 | 6 586 546.00 | 3 520 833.00 | 10 107 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 514.00 | | 14 514.00 | 14 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 139 643.00 | 6 586 546.00 | 4 553 097.00 | 11 139 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 992.00 | | 159 992.00 | 159 992.00 |
BZ Autres créances | 1 088 482.00 | | 1 088 482.00 | 1 088 482.00 |
CF Disponibilités | 423 983.00 | | 423 983.00 | 423 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 672 456.00 | | 1 672 456.00 | 1 672 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 812 099.00 | 6 586 546.00 | 6 225 553.00 | 12 812 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -2 169 000.00 | -2 187 930.00 | | -2 169 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 636 607.00 | 18 930.00 | | 636 607.00 |
DL TOTAL (I) | -1 523 593.00 | -2 160 200.00 | | -1 523 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 303 795.00 | 7 205 608.00 | | 7 303 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266 982.00 | 204 131.00 | | 266 982.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 78 475.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 938.00 | 314 106.00 | | 112 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 009.00 | 61 860.00 | | 36 009.00 |
EA Autres dettes | 29 422.00 | 308 453.00 | | 29 422.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 165 518.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 749 146.00 | 8 338 151.00 | | 7 749 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 225 553.00 | 6 177 951.00 | | 6 225 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 720 253.00 | | 1 720 253.00 | 1 720 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 720 253.00 | | 1 720 253.00 | 1 720 253.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 720 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 478 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 296 647.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 939 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 780 797.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 918.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 918.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 154 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 154 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -144 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 636 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 274.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 274.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 274.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 730 176.00 | 1 301 581.00 | | 1 730 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 093 569.00 | 1 282 650.00 | | 1 093 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 636 607.00 | 18 930.00 | | 636 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 065 350.00 | 74 292.00 | | 11 065 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 139 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 125 129.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 050 836.00 | 74 292.00 | | 11 050 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 514.00 | | | 14 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 289 899.00 | 296 647.00 | | 6 289 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 289 899.00 | 296 647.00 | | 6 289 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 141 671.00 | 251.00 | 1 904.00 | 141 671.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 938.00 | 112 938.00 | | 112 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 422.00 | 29 422.00 | | 29 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 514.00 | | 14 514.00 | 14 514.00 |
UX Autres créances clients | 159 992.00 | 159 992.00 | | 159 992.00 |
VB T. V. A. | 27 604.00 | 27 604.00 | | 27 604.00 |
VC Groupe et associés | 769 863.00 | 769 863.00 | | 769 863.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 303 795.00 | 32 637.00 | 7 271 158.00 | 7 303 795.00 |
VI Groupe et associés | 124 864.00 | 124 864.00 | | 124 864.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 98 187.00 | | | 98 187.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 382.00 | 61 382.00 | | 61 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 229 633.00 | 229 633.00 | | 229 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 262 988.00 | 1 248 474.00 | 14 514.00 | 1 262 988.00 |
VW T.V.A. | 34 770.00 | 34 770.00 | | 34 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 749 146.00 | 336 569.00 | 7 273 062.00 | 7 749 146.00 |