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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 017 750.00 | | 1 017 750.00 | 1 017 750.00 |
AP Constructions | 10 033 086.00 | 6 289 899.00 | 3 743 188.00 | 10 033 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 514.00 | | 14 514.00 | 14 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 065 350.00 | 6 289 899.00 | 4 775 452.00 | 11 065 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 955.00 | | 251 955.00 | 251 955.00 |
BZ Autres créances | 855 540.00 | | 855 540.00 | 855 540.00 |
CF Disponibilités | 295 005.00 | | 295 005.00 | 295 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 402 500.00 | | 1 402 500.00 | 1 402 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 467 850.00 | 6 289 899.00 | 6 177 951.00 | 12 467 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -2 187 930.00 | -1 963 159.00 | | -2 187 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 930.00 | -224 771.00 | | 18 930.00 |
DL TOTAL (I) | -2 160 200.00 | -2 179 130.00 | | -2 160 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 205 608.00 | | | 7 205 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 131.00 | 7 331 380.00 | | 204 131.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 78 475.00 | 101 177.00 | | 78 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 106.00 | 59 209.00 | | 314 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 860.00 | 48 097.00 | | 61 860.00 |
EA Autres dettes | 308 453.00 | 29 422.00 | | 308 453.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 165 518.00 | 201 899.00 | | 165 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 338 151.00 | 7 771 184.00 | | 8 338 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 177 951.00 | 5 592 054.00 | | 6 177 951.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 292 604.00 | | 1 292 604.00 | 1 292 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 292 604.00 | | 1 292 604.00 | 1 292 604.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 066.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 300 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 563 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 186 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 367 879.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 118 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 619.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 909.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 909.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 161 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 161 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -160 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | 1 292.00 | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 274.00 | | | 2 274.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 274.00 | 1 292.00 | | 3 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 274.00 | -1 292.00 | | -3 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 301 581.00 | 1 039 754.00 | | 1 301 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 282 650.00 | 1 264 524.00 | | 1 282 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 930.00 | -224 771.00 | | 18 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 977 130.00 | | 88 221.00 | 10 977 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 065 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 050 836.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 966 469.00 | | 84 367.00 | 10 966 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 661.00 | | 3 854.00 | 10 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 926 846.00 | 367 879.00 | 4 826.00 | 5 926 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 926 846.00 | 367 879.00 | 4 826.00 | 5 926 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 267.00 | 29 267.00 | | 29 267.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 106.00 | 314 106.00 | | 314 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 308 453.00 | 308 453.00 | | 308 453.00 |
8L Produits constatés d’avance | 165 518.00 | 165 518.00 | | 165 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 514.00 | | 14 514.00 | 14 514.00 |
UX Autres créances clients | 251 955.00 | 251 955.00 | | 251 955.00 |
VB T. V. A. | 73 098.00 | 73 098.00 | | 73 098.00 |
VC Groupe et associés | 120 691.00 | 120 691.00 | | 120 691.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 205 608.00 | 32 760.00 | 7 172 848.00 | 7 205 608.00 |
VI Groupe et associés | 174 864.00 | 174 864.00 | | 174 864.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 174 875.00 | | | 7 174 875.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 376 615.00 | | | 5 376 615.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 382.00 | 61 382.00 | | 61 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600 369.00 | 600 369.00 | | 600 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 122 009.00 | 1 107 495.00 | 14 514.00 | 1 122 009.00 |
VW T.V.A. | 61 860.00 | 61 860.00 | | 61 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 259 677.00 | 1 086 829.00 | 7 172 848.00 | 8 259 677.00 |