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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 015.00 | 3 015.00 | | 3 015.00 |
AP Constructions | 4 807.00 | 3 796.00 | 1 010.00 | 4 807.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 055.00 | 79 890.00 | 28 165.00 | 108 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 195.00 | 29 348.00 | 33 847.00 | 63 195.00 |
BF Prêts | 2 122.00 | | 2 122.00 | 2 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 483.00 | 116 051.00 | 93 431.00 | 209 483.00 |
BT Marchandises | 157 586.00 | 2 693.00 | 154 893.00 | 157 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 312.00 | 9 977.00 | 334 335.00 | 344 312.00 |
BZ Autres créances | 16 823.00 | | 16 823.00 | 16 823.00 |
CF Disponibilités | 8 121.00 | | 8 121.00 | 8 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 844.00 | 12 670.00 | 514 174.00 | 526 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 736 327.00 | 128 721.00 | 607 605.00 | 736 327.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
CU Autres participations | 13 536.00 | | 13 536.00 | 13 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 211 465.00 | | | 211 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 738.00 | | | 9 738.00 |
DL TOTAL (I) | 237 703.00 | | | 237 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 954.00 | | | 122 954.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 359.00 | | | 4 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 443.00 | | | 133 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 199.00 | | | 105 199.00 |
EA Autres dettes | 3 944.00 | | | 3 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 902.00 | | | 369 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 605.00 | | | 607 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 916.00 | | | 355 916.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 252.00 | | | 22 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 153.00 | | | 185 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 209 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 766.00 | | | 8 766.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 159.00 | | | 155 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 228.00 | | | 21 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 563.00 | 20 487.00 | | 95 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 371.00 | 644.00 | | 2 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 192.00 | 19 843.00 | | 93 192.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 193.00 | 2 693.00 | 3 193.00 | 3 193.00 |
6T Sur comptes clients | 14 022.00 | 159.00 | 4 204.00 | 14 022.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 215.00 | 2 852.00 | 7 397.00 | 17 215.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 215.00 | 2 852.00 | 7 397.00 | 17 215.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 852.00 | 7 397.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 444.00 | 133 444.00 | | 133 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 126.00 | 47 126.00 | | 47 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 872.00 | 37 872.00 | | 37 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 304.00 | 8 304.00 | | 8 304.00 |
UP Prêts | 2 123.00 | 2 123.00 | | 2 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 344 313.00 | | | 344 313.00 |
VB T. V. A. | 2 899.00 | | | 2 899.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102 252.00 | 102 252.00 | | 102 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 703.00 | 6 717.00 | 13 986.00 | 20 703.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 400.00 | | | 17 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 966.00 | | | 17 966.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 925.00 | | | 13 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 058.00 | 3 058.00 | | 3 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 260.00 | 372 260.00 | | 372 260.00 |
VW T.V.A. | 17 144.00 | 17 144.00 | | 17 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 903.00 | 355 917.00 | 13 986.00 | 369 903.00 |