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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 016.00 | 3 016.00 | | 3 016.00 |
AP Constructions | 4 807.00 | 4 807.00 | | 4 807.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 992.00 | 106 000.00 | 7 992.00 | 113 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 436.00 | 69 575.00 | 11 861.00 | 81 436.00 |
BF Prêts | 2 779.00 | | 2 779.00 | 2 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 420.00 | 192 398.00 | 66 022.00 | 258 420.00 |
BT Marchandises | 317 999.00 | 33 489.00 | 284 510.00 | 317 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 671 221.00 | 36 882.00 | 634 339.00 | 671 221.00 |
BZ Autres créances | 27 316.00 | | 27 316.00 | 27 316.00 |
CF Disponibilités | 17 507.00 | | 17 507.00 | 17 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 848.00 | | 848.00 | 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 034 891.00 | 70 372.00 | 964 520.00 | 1 034 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 293 311.00 | 262 769.00 | 1 030 542.00 | 1 293 311.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 779.00 | | | 11 779.00 |
CU Autres participations | 37 640.00 | 9 000.00 | 28 640.00 | 37 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 382 272.00 | 332 935.00 | | 382 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 201.00 | 69 337.00 | | 65 201.00 |
DL TOTAL (I) | 463 973.00 | 418 772.00 | | 463 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 620.00 | 72 479.00 | | 131 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 387.00 | 2 088.00 | | 14 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 575.00 | 193 779.00 | | 320 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 208.00 | 145 473.00 | | 97 208.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | -9.00 | -9.00 | | -9.00 |
EA Autres dettes | 2 787.00 | 38 726.00 | | 2 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 569.00 | 452 537.00 | | 566 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 030 542.00 | 871 309.00 | | 1 030 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 539 097.00 | 408 067.00 | | 539 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 226 250.00 | | 1 226 250.00 | 1 226 250.00 |
FD Production vendue biens | 3 481.00 | | 3 481.00 | 3 481.00 |
FG Production vendue services | 338 591.00 | | 338 591.00 | 338 591.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 568 322.00 | | 1 568 322.00 | 1 568 322.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 132.00 | |
FQ Autres produits | | | 518.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 583 305.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 076 169.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -58 315.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 321.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 324.00 | |
GE Autres charges | | | 1 484.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 507 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 879.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 437.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 437.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 062.00 | 9 938.00 | | 1 062.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 308.00 | 228.00 | | 308.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 129.00 | 2 715.00 | | 1 129.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 500.00 | 35 000.00 | | 35 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 629.00 | 37 715.00 | | 36 629.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 654.00 | 90.00 | | 6 654.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 233.00 | 19 629.00 | | 21 233.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 888.00 | 19 719.00 | | 27 888.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 742.00 | 17 996.00 | | 8 742.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 543.00 | 20 117.00 | | 17 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 620 371.00 | 1 417 753.00 | | 1 620 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 555 171.00 | 1 348 416.00 | | 1 555 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 201.00 | 69 337.00 | | 65 201.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 450.00 | | 13 209.00 | 273 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 240.00 | | 49 419.00 | 2 240.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 28 240.00 | | 258 420.00 | 28 240.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 26 000.00 | | 200 235.00 | 26 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 766.00 | | | 8 766.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 040.00 | | 8 195.00 | 218 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 645.00 | | 5 014.00 | 46 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 844.00 | 15 321.00 | 4 767.00 | 172 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 016.00 | | | 3 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 828.00 | 15 321.00 | 4 767.00 | 169 828.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 27 030.00 | 6 459.00 | | 27 030.00 |
6T Sur comptes clients | 33 087.00 | 11 865.00 | 8 069.00 | 33 087.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 117.00 | 18 324.00 | 8 069.00 | 69 117.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 117.00 | 18 324.00 | 8 069.00 | 69 117.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 324.00 | 8 069.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 575.00 | 320 575.00 | | 320 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 818.00 | 26 818.00 | | 26 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 023.00 | 32 023.00 | | 32 023.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | -9.00 | -9.00 | | -9.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 787.00 | 2 787.00 | | 2 787.00 |
UP Prêts | 2 779.00 | 2 779.00 | | 2 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 617 264.00 | 617 264.00 | | 617 264.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 957.00 | 53 957.00 | | 53 957.00 |
VB T. V. A. | 15 178.00 | 15 178.00 | | 15 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 620.00 | 104 149.00 | 27 471.00 | 131 620.00 |
VI Groupe et associés | 14 387.00 | 14 387.00 | | 14 387.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 765.00 | | | 27 765.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 383.00 | 2 383.00 | | 2 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 571.00 | 3 571.00 | | 3 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 755.00 | 9 755.00 | | 9 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 711 164.00 | 711 164.00 | | 711 164.00 |
VW T.V.A. | 34 796.00 | 34 796.00 | | 34 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 569.00 | 539 097.00 | 27 471.00 | 566 569.00 |